LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-CHF

Dati di base

ISIN LU1749419476
Numero di valore 39850790
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-CHF
Offerente del fondo LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG Investor Relations
Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich
Telefono: +41 44 204 19 19
Web: https://limmatcapital.ch/
E-Mail: contact@limmatcapital.ch
Offerente del fondo LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.19 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 106.64 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 120.25 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 95.69 CHF 22.04.2025
NAV * 106.19 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'928'140
Attivo della classe *** 124'957
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.10% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese +1.49% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -4.05% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi -9.09% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +0.51% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +28.30% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +33.07% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +18.85% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 6.33%
Alphabet Inc Class A 6.15%
Adyen NV 4.86%
Microsoft Corp 4.84%
Meta Platforms Inc Class A 4.73%
Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New) 4.15%
NVIDIA Corp 4.13%
Salesforce Inc 4.03%
CBRE Group Inc Class A 3.75%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 18.06.2025

Costi / Rischi

TER 4.19%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)