LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-CHF

Détails

ISIN LU1749419476
No. de valeur 39850790
Bloomberg Global ID
Nom de fond LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-CHF
Prestataire de fonds LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG Investor Relations
Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich
Téléphone: +41 44 204 19 19
Web: https://limmatcapital.ch/
E-Mail: contact@limmatcapital.ch
Prestataire de fonds LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.45 CHF 28.05.2025
Prix précédent * 106.58 CHF 27.05.2025
Max 52 semaines * 120.25 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 95.69 CHF 22.04.2025
NAV * 106.45 CHF 28.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'928'140
Actifs de la classe *** 117'579
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.88% 31.12.2024
28.05.2025
1 mois +7.10% 28.04.2025
28.05.2025
3 mois -7.77% 28.02.2025
28.05.2025
6 mois -7.56% 28.11.2024
28.05.2025
1 an +1.91% 28.05.2024
28.05.2025
2 ans +27.65% 30.05.2023
28.05.2025
3 ans +28.10% 30.05.2022
28.05.2025
5 ans +18.02% 28.05.2020
28.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 7.15%
Amazon.com Inc 6.15%
Rolls-Royce Holdings Plc Swap 5.05%
Adyen NV 4.97%
Tesla Inc 4.95%
Microsoft Corp 4.68%
Salesforce Inc 4.51%
Meta Platforms Inc Class A 4.43%
Apollo Global Management Inc Ordinary Shares - Class A (New) 4.18%
NVIDIA Corp 3.85%
Dernière mise à jour des données 21.05.2025

Coûts / Risques

TER 4.19%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)