ISIN | LU1749419476 |
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No. de valeur | 39850790 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-CHF |
Prestataire de fonds |
LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Investor Relations Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich Téléphone: +41 44 204 19 19 Web: https://limmatcapital.ch/ E-Mail: contact@limmatcapital.ch |
Prestataire de fonds | LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.45 CHF | 28.05.2025 |
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Prix précédent * | 106.58 CHF | 27.05.2025 |
Max 52 semaines * | 120.25 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 95.69 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 106.45 CHF | 28.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'928'140 | |
Actifs de la classe *** | 117'579 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.88% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
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1 mois | +7.10% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mois | -7.77% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mois | -7.56% |
28.11.2024 - 28.05.2025
28.11.2024 28.05.2025 |
1 an | +1.91% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 ans | +27.65% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 ans | +28.10% |
30.05.2022 - 28.05.2025
30.05.2022 28.05.2025 |
5 ans | +18.02% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 7.15% | |
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Amazon.com Inc | 6.15% | |
Rolls-Royce Holdings Plc Swap | 5.05% | |
Adyen NV | 4.97% | |
Tesla Inc | 4.95% | |
Microsoft Corp | 4.68% | |
Salesforce Inc | 4.51% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.43% | |
Apollo Global Management Inc Ordinary Shares - Class A (New) | 4.18% | |
NVIDIA Corp | 3.85% | |
Dernière mise à jour des données | 21.05.2025 |
TER | 4.19% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |