LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-CHF

Stammdaten

ISIN LU1749419476
Valorennummer 39850790
Bloomberg Global ID
Fondsname LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-CHF
Fondsanbieter LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG Investor Relations
Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich
Telefon: +41 44 204 19 19
Web: https://limmatcapital.ch/
E-Mail: contact@limmatcapital.ch
Fondsanbieter LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds verfolgt eine opportunistisch, handelsorientierte Investmentstrategie. Der Fokus des Anlageuniversums liegt bei liquiden europäischen und amerikanischen Aktien und Derivaten. Der Fonds strebt eine niedrige Korrelation zu traditionellen Benchmarks an. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft oder des beauftragten Fondsmanagements in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.34 CHF 07.05.2025
Vorheriger Preis * 101.29 CHF 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 120.25 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 95.69 CHF 22.04.2025
NAV * 101.34 CHF 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'928'140
Anteilsklassevermögen *** 117'579
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.30% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +4.98% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -14.50% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -10.16% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr -2.15% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +25.23% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +26.66% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +13.74% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 5.57%
Germany (Federal Republic Of) 4.95%
Germany (Federal Republic Of) 4.95%
Microsoft Corp 4.83%
Adyen NV 4.33%
Apollo Global Management Inc Ordinary Shares - Class A (New) 4.28%
Alphabet Inc Class A 4.27%
Salesforce Inc 4.16%
Rolls-Royce Holdings Plc Swap 3.82%
Meta Platforms Inc Class A 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.04.2025

Kosten / Risiko

TER 4.19%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)