| ISIN | LU2609978668 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Stock Selection BU USD |
| Offerente del fondo |
NS Partners SA
Telefono: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
| Offerente del fondo | NS Partners SA |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 143.13 USD | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 142.89 USD | 14.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 143.44 USD | 12.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 105.00 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 143.13 USD | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.18% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.53% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mese | +2.45% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mesi | +5.97% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mesi | +12.90% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 anno | +20.03% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 anni | +31.83% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 anni | +43.13% |
19.05.2023 - 15.01.2026
19.05.2023 15.01.2026 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |