Stock Selection BU USD

Dati di base

ISIN LU2609978668
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Stock Selection BU USD
Offerente del fondo NS Partners SA Telefono: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Offerente del fondo NS Partners SA
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.93 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 116.96 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 124.03 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 110.26 USD 19.04.2024
NAV * 116.93 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.95% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -3.51% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -4.28% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.95% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -4.01% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +0.86% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +16.93% 19.05.2023
31.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)