Stock Selection BU USD

Dati di base

ISIN LU2609978668
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Stock Selection BU USD
Offerente del fondo NS Partners SA Telefono: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Offerente del fondo NS Partners SA
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.73 USD 01.10.2024
Prezzo precedente * 121.81 USD 30.09.2024
Max 52 settimani * 121.97 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 94.33 USD 27.10.2023
NAV * 120.73 USD 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.98% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +11.63% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +0.07% 02.09.2024
01.10.2024
3 mesi +4.69% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +4.14% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +23.62% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +20.73% 19.05.2023
01.10.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)