ISIN | LU2609978668 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Stock Selection BU USD |
Offerente del fondo |
NS Partners SA
Telefono: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
Offerente del fondo | NS Partners SA |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.00 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.91 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 125.00 USD | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 105.00 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 125.00 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.89% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.41% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +4.07% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.97% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.96% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +7.86% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +25.91% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +25.00% |
19.05.2023 - 05.06.2025
19.05.2023 05.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |