ISIN | LU2609978668 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Stock Selection BU USD |
Prestataire de fonds |
NS Partners SA
Téléphone: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
Prestataire de fonds | NS Partners SA |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 129.29 USD | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 128.67 USD | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 130.17 USD | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 105.00 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 129.29 USD | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.52% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.84% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mois | +1.41% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +5.57% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | +5.09% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | +13.54% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +25.60% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | +29.29% |
19.05.2023 - 13.08.2025
19.05.2023 13.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |