ISIN | LU2609978668 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Stock Selection BU USD |
Fondsanbieter |
NS Partners SA
Telefon: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
Fondsanbieter | NS Partners SA |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.96 USD | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.80 USD | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.03 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.26 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 116.96 USD | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.92% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.85% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | -4.26% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | -0.91% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -3.98% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | -0.25% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +16.96% |
19.05.2023 - 28.03.2025
19.05.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |