| ISIN | LU2609978668 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Stock Selection BU USD |
| Fondsanbieter |
NS Partners SA
Telefon: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
| Fondsanbieter | NS Partners SA |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 143.13 USD | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 142.89 USD | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 143.44 USD | 12.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 105.00 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 143.13 USD | 15.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.18% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.53% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 Monat | +2.45% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 Monate | +5.97% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 Monate | +12.90% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 Jahr | +20.03% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 Jahre | +31.83% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 Jahre | +43.13% |
19.05.2023 - 15.01.2026
19.05.2023 15.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |