Stock Selection BU USD

Stammdaten

ISIN LU2609978668
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Stock Selection BU USD
Fondsanbieter NS Partners SA Telefon: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Fondsanbieter NS Partners SA
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.78 USD 15.07.2025
Vorheriger Preis * 127.49 USD 14.07.2025
52 Wochen Hoch * 128.52 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 105.00 USD 08.04.2025
NAV * 126.78 USD 15.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.40% 31.12.2024
15.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.17% 31.12.2024
15.07.2025
1 Monat +1.12% 16.06.2025
15.07.2025
3 Monate +11.72% 15.04.2025
15.07.2025
6 Monate +6.31% 15.01.2025
15.07.2025
1 Jahr +7.30% 15.07.2024
15.07.2025
2 Jahre +20.89% 19.07.2023
15.07.2025
3 Jahre +26.78% 19.05.2023
15.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)