DNCA SRI Euro Quality RC

Dati di base

ISIN FR0010021733
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA SRI Euro Quality RC
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 254.28 EUR 27.08.2025
Prezzo precedente * 253.70 EUR 26.08.2025
Max 52 settimani * 259.97 EUR 06.06.2025
Min 52 settimani * 218.80 EUR 09.04.2025
NAV * 254.28 EUR 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'202'416'951
Attivo della classe *** 290'451'513
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.97% 31.12.2024
27.08.2025
Performance YTD (in CHF) +10.22% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese +0.12% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi -1.94% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi +0.79% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +10.29% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +18.93% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni +33.07% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni +44.98% 27.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.71%
Amadeus IT Group SA 4.68%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.63%
Essilorluxottica 4.50%
SAP SE 4.50%
ASML Holding NV 4.46%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 4.13%
Lottomatica Group SpA 3.99%
Thales 3.67%
Air Liquide SA 3.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.43%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)