DNCA SRI Euro Quality RC

Dati di base

ISIN FR0010021733
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA SRI Euro Quality RC
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 228.29 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 228.99 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 240.95 EUR 06.06.2024
Min 52 settimani * 218.46 EUR 17.01.2024
NAV * 228.29 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'087'203'686
Attivo della classe *** 270'876'700
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.21% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +2.57% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +2.89% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -0.26% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi -2.37% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +1.80% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +19.35% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +5.11% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +24.93% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 5.66%
ASML Holding NV 5.16%
Essilorluxottica 4.72%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 4.43%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 3.82%
Sanofi SA 3.64%
Thales 3.46%
Amadeus IT Group SA 3.45%
Deutsche Telekom AG 3.41%
Schneider Electric SE 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)