ISIN | FR0010021733 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA SRI Euro Quality RC |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le FCP, un fonds ISR, a pour objectif d'obtenir, sur sa durée minimale de placement recommandée de cinq (5) ans, une performance supérieure à celle des marchés actions de la zone Euro. La gestion est discrétionnaire et les sociétés sont sélectionnées pour la qualité de leurs fondamentaux économiques et pour la qualité de leur responsabilité d’entreprise à travers l’intégration systématique dans l’analyse des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG) selon une démarche ISR. |
Particularités |
Prix actuel * | 254.89 EUR | 15.09.2025 |
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Prix précédent * | 253.09 EUR | 12.09.2025 |
Max 52 semaines * | 259.97 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 218.80 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 254.89 EUR | 15.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'182'233'149 | |
Actifs de la classe *** | 288'734'219 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.24% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.62% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 mois | -0.09% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 mois | -0.07% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mois | +0.95% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 an | +11.19% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 ans | +19.30% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 ans | +36.18% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 ans | +45.75% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 5.27% | |
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Siemens Healthineers AG Registered Shares | 4.80% | |
Air Liquide SA | 4.72% | |
Essilorluxottica | 4.71% | |
Amadeus IT Group SA | 4.52% | |
SAP SE | 4.41% | |
ASML Holding NV | 4.41% | |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 4.25% | |
Lottomatica Group SpA | 4.06% | |
Safran SA | 3.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |