DNCA SRI Euro Quality RC

Détails

ISIN FR0010021733
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA SRI Euro Quality RC
Prestataire de fonds DNCA Finance Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le FCP, un fonds ISR, a pour objectif d'obtenir, sur sa durée minimale de placement recommandée de cinq (5) ans, une performance supérieure à celle des marchés actions de la zone Euro. La gestion est discrétionnaire et les sociétés sont sélectionnées pour la qualité de leurs fondamentaux économiques et pour la qualité de leur responsabilité d’entreprise à travers l’intégration systématique dans l’analyse des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG) selon une démarche ISR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 225.53 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 225.08 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 240.95 EUR 06.06.2024
Min 52 semaines * 204.84 EUR 06.11.2023
NAV * 225.53 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'100'359'836
Actifs de la classe *** 271'050'703
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.97% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.23% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -2.63% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +3.10% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois -2.90% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +10.10% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +19.97% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -0.43% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +28.32% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 6.31%
SAP SE 6.23%
Essilorluxottica 4.94%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 4.83%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.75%
Thales 3.92%
Sanofi SA 3.68%
Amadeus IT Group SA 3.40%
Gaztransport et technigaz SA 3.19%
Schneider Electric SE 3.09%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)