ISIN | FR0010021733 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA SRI Euro Quality RC |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 254.89 EUR | 15.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 253.09 EUR | 12.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 259.97 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 218.80 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 254.89 EUR | 15.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'182'233'149 | |
Anteilsklassevermögen *** | 288'734'219 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.24% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.62% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 Monat | -0.09% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 Monate | -0.07% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 Monate | +0.95% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 Jahr | +11.19% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 Jahre | +19.30% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 Jahre | +36.18% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 Jahre | +45.75% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 5.27% | |
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Siemens Healthineers AG Registered Shares | 4.80% | |
Air Liquide SA | 4.72% | |
Essilorluxottica | 4.71% | |
Amadeus IT Group SA | 4.52% | |
SAP SE | 4.41% | |
ASML Holding NV | 4.41% | |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 4.25% | |
Lottomatica Group SpA | 4.06% | |
Safran SA | 3.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |