ISIN | FR0010021733 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA SRI Euro Quality RC |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 251.37 EUR | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 254.01 EUR | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 256.72 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 218.74 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 251.37 EUR | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'276'125'377 | |
Anteilsklassevermögen *** | 298'346'495 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.70% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.40% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | +1.53% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +8.69% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +11.05% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +6.13% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +19.62% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +30.99% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +62.32% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.81% | |
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Essilorluxottica | 4.82% | |
Air Liquide SA | 4.65% | |
ASML Holding NV | 4.48% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 4.26% | |
Amadeus IT Group SA | 4.06% | |
Thales | 4.01% | |
Deutsche Telekom AG | 3.81% | |
Siemens AG | 3.39% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |