ISIN | FR0010021733 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA SRI Euro Quality RC |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 239.61 EUR | 28.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 239.68 EUR | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 256.72 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 218.74 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 239.61 EUR | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'199'397'081 | |
Anteilsklassevermögen *** | 285'887'944 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.60% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.12% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | -5.36% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | -0.43% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | +4.23% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +4.63% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +10.71% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +19.17% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | +55.38% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Thales | 5.43% | |
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Amadeus IT Group SA | 5.40% | |
SAP SE | 5.05% | |
Air Liquide SA | 4.87% | |
Essilorluxottica | 4.82% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 4.70% | |
ASML Holding NV | 4.14% | |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 3.85% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.50% | |
Schneider Electric SE | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |