ISIN | FR0010021733 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA SRI Euro Quality RC |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 226.90 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 229.17 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 240.95 EUR | 06.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 198.06 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 226.90 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'217'105'104 | |
Anteilsklassevermögen *** | 282'621'056 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.58% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.65% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +3.73% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -5.23% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | -4.14% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +6.15% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +21.07% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +1.40% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +32.90% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.35% | |
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SAP SE | 5.99% | |
Essilorluxottica | 4.95% | |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 4.53% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 4.41% | |
Thales | 3.89% | |
Sanofi SA | 3.53% | |
Gaztransport et technigaz SA | 3.26% | |
Amadeus IT Group SA | 3.21% | |
DNCA Actions Small&Mid Cap Euro IC | 3.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.39% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |