DNCA SRI Euro Quality RC

Stammdaten

ISIN FR0010021733
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA SRI Euro Quality RC
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 226.90 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 229.17 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 240.95 EUR 06.06.2024
52 Wochen Tief * 198.06 EUR 20.10.2023
NAV * 226.90 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'217'105'104
Anteilsklassevermögen *** 282'621'056
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.58% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.65% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +3.73% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -5.23% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate -4.14% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +6.15% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +21.07% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +1.40% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +32.90% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 7.35%
SAP SE 5.99%
Essilorluxottica 4.95%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 4.53%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.41%
Thales 3.89%
Sanofi SA 3.53%
Gaztransport et technigaz SA 3.26%
Amadeus IT Group SA 3.21%
DNCA Actions Small&Mid Cap Euro IC 3.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.39%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)