ISIN | FR0010021733 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA SRI Euro Quality RC |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 249.01 EUR | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 248.95 EUR | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 259.97 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 218.80 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 249.01 EUR | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'202'416'951 | |
Anteilsklassevermögen *** | 290'451'513 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.67% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.69% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 Monat | -1.90% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +0.43% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +0.56% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +13.81% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +14.37% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +22.48% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +45.16% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.71% | |
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Amadeus IT Group SA | 4.68% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 4.63% | |
Essilorluxottica | 4.50% | |
SAP SE | 4.50% | |
ASML Holding NV | 4.46% | |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 4.13% | |
Lottomatica Group SpA | 3.99% | |
Thales | 3.67% | |
Air Liquide SA | 3.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.43% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |