ISIN | FR0010021733 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA SRI Euro Quality RC |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 251.73 EUR | 01.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 253.60 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 259.97 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 218.74 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 251.73 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'250'685'378 | |
Anteilsklassevermögen *** | 292'911'072 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.86% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.12% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | -1.91% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +2.13% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +9.38% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +9.43% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +14.98% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +37.63% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +48.08% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amadeus IT Group SA | 5.10% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 4.96% | |
Thales | 4.93% | |
Essilorluxottica | 4.54% | |
SAP SE | 4.54% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.39% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 4.25% | |
Air Liquide SA | 4.01% | |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 3.90% | |
Lottomatica Group SpA | 3.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |