ISIN | FR0010948463 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA SRI Euro Quality IC |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125'289.98 EUR | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 123'391.41 EUR | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 127'233.81 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 108'044.46 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 125'289.98 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'179'308'953 | |
Attivo della classe *** | 270'628'080 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.44% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.22% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +9.25% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | +1.38% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +12.79% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +6.66% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +18.81% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +33.54% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +65.70% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Thales | 5.43% | |
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Amadeus IT Group SA | 5.40% | |
SAP SE | 5.05% | |
Air Liquide SA | 4.87% | |
Essilorluxottica | 4.82% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 4.70% | |
ASML Holding NV | 4.14% | |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 3.85% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.50% | |
Schneider Electric SE | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |