DNCA SRI Euro Quality IC

Dati di base

ISIN FR0010948463
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA SRI Euro Quality IC
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125'930.59 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 125'869.42 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 129'043.79 EUR 06.06.2025
Min 52 settimani * 108'044.46 EUR 05.08.2024
NAV * 125'930.59 EUR 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'250'685'378
Attivo della classe *** 276'668'140
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.00% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +10.35% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -1.42% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +4.13% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +11.65% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +10.90% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +16.71% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +40.83% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +53.73% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amadeus IT Group SA 5.10%
ASML Holding NV 4.96%
Thales 4.93%
Essilorluxottica 4.54%
SAP SE 4.54%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.39%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.25%
Air Liquide SA 4.01%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.90%
Lottomatica Group SpA 3.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)