DNCA SRI Euro Quality IC

Dati di base

ISIN FR0010948463
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA SRI Euro Quality IC
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124'600.32 EUR 10.03.2025
Prezzo precedente * 125'902.13 EUR 07.03.2025
Max 52 settimani * 127'233.81 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 108'044.46 EUR 05.08.2024
NAV * 124'600.32 EUR 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'276'125'377
Attivo della classe *** 244'080'583
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.83% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) +11.53% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese +1.58% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +8.85% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +11.38% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +6.76% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +21.05% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +33.34% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +67.19% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 5.81%
Essilorluxottica 4.82%
Air Liquide SA 4.65%
ASML Holding NV 4.48%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.26%
Amadeus IT Group SA 4.06%
Thales 4.01%
Deutsche Telekom AG 3.81%
Siemens AG 3.39%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)