DNCA SRI Euro Quality IC

Détails

ISIN FR0010948463
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA SRI Euro Quality IC
Prestataire de fonds DNCA Finance Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le FCP, un fonds ISR, a pour objectif d'obtenir, sur sa durée minimale de placement recommandée de cinq (5) ans, une performance supérieure à celle des marchés actions de la zone Euro. La gestion est discrétionnaire et les sociétés sont sélectionnées pour la qualité de leurs fondamentaux économiques et pour la qualité de leur responsabilité d’entreprise à travers l’intégration systématique dans l’analyse des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG) selon une démarche ISR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116'060.59 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 116'603.94 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 127'233.81 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 108'044.46 EUR 05.08.2024
NAV * 116'060.59 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'199'397'081
Actifs de la classe *** 255'807'145
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.30% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.88% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.27% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -0.71% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +1.92% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +1.85% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +9.69% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +16.69% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +59.65% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Thales 5.43%
Amadeus IT Group SA 5.40%
SAP SE 5.05%
Air Liquide SA 4.87%
Essilorluxottica 4.82%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.70%
ASML Holding NV 4.14%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.85%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.50%
Schneider Electric SE 3.06%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)