ISIN | FR0010948463 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA SRI Euro Quality IC |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125'289.98 EUR | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123'391.41 EUR | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127'233.81 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 108'044.46 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 125'289.98 EUR | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'179'308'953 | |
Anteilsklassevermögen *** | 270'628'080 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.44% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.22% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 Monat | +9.25% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | +1.38% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +12.79% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +6.66% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +18.81% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +33.54% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +65.70% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Thales | 5.43% | |
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Amadeus IT Group SA | 5.40% | |
SAP SE | 5.05% | |
Air Liquide SA | 4.87% | |
Essilorluxottica | 4.82% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 4.70% | |
ASML Holding NV | 4.14% | |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 3.85% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.50% | |
Schneider Electric SE | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |