ISIN | FR0010948463 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA SRI Euro Quality IC |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125'004.76 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125'930.59 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129'043.79 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 108'044.46 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 125'004.76 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'250'685'378 | |
Anteilsklassevermögen *** | 276'668'140 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.18% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.45% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | -1.86% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +2.28% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +9.70% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +10.08% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +16.35% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +40.10% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +52.52% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amadeus IT Group SA | 5.10% | |
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ASML Holding NV | 4.96% | |
Thales | 4.93% | |
Essilorluxottica | 4.54% | |
SAP SE | 4.54% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.39% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 4.25% | |
Air Liquide SA | 4.01% | |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 3.90% | |
Lottomatica Group SpA | 3.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |