ISIN | FR0010948463 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA SRI Euro Quality IC |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118'157.44 EUR | 20.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117'857.64 EUR | 17.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118'899.69 EUR | 06.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 108'044.46 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 118'157.44 EUR | 20.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'106'213'025 | |
Anteilsklassevermögen *** | 231'452'201 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.15% |
31.12.2024 - 20.01.2025
31.12.2024 20.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.67% |
31.12.2024 - 20.01.2025
31.12.2024 20.01.2025 |
1 Monat | +4.55% |
20.12.2024 - 20.01.2025
20.12.2024 20.01.2025 |
3 Monate | +3.42% |
21.10.2024 - 20.01.2025
21.10.2024 20.01.2025 |
6 Monate | +3.70% |
22.07.2024 - 20.01.2025
22.07.2024 20.01.2025 |
1 Jahr | +8.10% |
22.01.2024 - 20.01.2025
22.01.2024 20.01.2025 |
2 Jahre | +17.58% |
20.01.2023 - 20.01.2025
20.01.2023 20.01.2025 |
3 Jahre | +10.61% |
20.01.2022 - 20.01.2025
20.01.2022 20.01.2025 |
5 Jahre | +30.17% |
20.01.2020 - 20.01.2025
20.01.2020 20.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.94% | |
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SAP SE | 5.77% | |
Essilorluxottica | 3.88% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 3.87% | |
Sanofi SA | 3.55% | |
Deutsche Telekom AG | 3.53% | |
Amadeus IT Group SA | 3.53% | |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 3.51% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.24% | |
Thales | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |