ISIN | IE000WJCYGB4 |
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No. de valeur | 125663096 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Future Commodity SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS CMCI Sustainability Transition Index). |
Particularités |
Prix actuel * | 107.94 USD | 03.02.2025 |
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Prix précédent * | 107.09 USD | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 114.65 USD | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 99.99 USD | 15.02.2024 |
NAV * | 107.94 USD | 03.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'007'081 | |
Actifs de la classe *** | 2'007'081 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.51% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.82% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 mois | +3.80% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mois | +0.90% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mois | +6.99% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 an | +6.99% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 ans | +7.36% |
28.06.2023 - 03.02.2025
28.06.2023 03.02.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS CMCI Future Commodity TR USD | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.34% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |