UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Future Commodity SF UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN IE000WJCYGB4
No. de valeur 125663096
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Future Commodity SF UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS CMCI Sustainability Transition Index).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.68 USD 01.04.2025
Prix précédent * 110.12 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 114.65 USD 21.05.2024
Min 52 semaines * 100.53 USD 10.09.2024
NAV * 110.68 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'063'890
Actifs de la classe *** 2'063'890
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.15% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +3.30% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +2.93% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +5.70% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +1.07% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +4.94% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +10.09% 28.06.2023
01.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

TRS UBS CMCI Future Commodity TR USD 100.00%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)