UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN IE000WJCYGB4
No. de valeur 125663096
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS CMCI Sustainability Transition Index).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.06 USD 06.09.2024
Prix précédent * 102.46 USD 05.09.2024
Max 52 semaines * 114.65 USD 21.05.2024
Min 52 semaines * 99.99 USD 15.02.2024
NAV * 101.06 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'938'037
Actifs de la classe *** 1'938'037
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.57% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) -1.43% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +0.10% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois -8.67% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois -0.14% 06.03.2024
06.09.2024
1 an -5.38% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +0.52% 28.06.2023
06.09.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

TRS UBS CMCI Sustnblty Transition TR USD 100.00%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)