ISIN | IE000WJCYGB4 |
---|---|
No. de valeur | 125663096 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Future Commodity SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS CMCI Sustainability Transition Index). |
Particularités |
Prix actuel * | 110.68 USD | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 110.12 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 114.65 USD | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 100.53 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 110.68 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'063'890 | |
Actifs de la classe *** | 2'063'890 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.15% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.30% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | +2.93% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +5.70% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +1.07% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +4.94% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +10.09% |
28.06.2023 - 01.04.2025
28.06.2023 01.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS CMCI Future Commodity TR USD | 100.00% | |
---|---|---|
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.34% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |