| ISIN | IE000WJCYGB4 |
|---|---|
| No. de valeur | 125663096 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc |
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS CMCI Sustainability Transition Index). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 117.13 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.37 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 118.32 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 102.45 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 117.13 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'311'377 | |
| Actifs de la classe *** | 3'311'377 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.66% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.40% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +3.45% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +5.62% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +7.62% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +11.77% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +16.00% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +16.50% |
28.06.2023 - 08.01.2026
28.06.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS UBS CMCI Future Commodity TR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |