UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc

Détails

ISIN IE000WJCYGB4
No. de valeur 125663096
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS CMCI Sustainability Transition Index).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.33 USD 14.05.2025
Prix précédent * 107.37 USD 13.05.2025
Max 52 semaines * 114.65 USD 21.05.2024
Min 52 semaines * 100.53 USD 10.09.2024
NAV * 107.33 USD 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'002'757
Actifs de la classe *** 3'002'757
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.93% 31.12.2024
14.05.2025
YTD Performance (en CHF) -4.56% 31.12.2024
14.05.2025
1 mois +1.40% 14.04.2025
14.05.2025
3 mois -3.30% 14.02.2025
14.05.2025
6 mois +3.89% 14.11.2024
14.05.2025
1 an -3.10% 14.05.2024
14.05.2025
2 ans +6.75% 28.06.2023
14.05.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

TRS UBS CMCI Future Commodity TR USD 100.00%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)