UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE000WJCYGB4
Valorennummer 125663096
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS CMCI Sustainability Transition Index).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.06 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 102.46 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 114.65 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 99.99 USD 15.02.2024
NAV * 101.06 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'938'037
Anteilsklassevermögen *** 1'938'037
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.57% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) -1.43% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +0.10% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -8.67% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate -0.14% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr -5.38% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +0.52% 28.06.2023
06.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

TRS UBS CMCI Sustnblty Transition TR USD 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)