UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE000WJCYGB4
Valorennummer 125663096
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS CMCI Sustainability Transition Index).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.72 USD 26.11.2024
Vorheriger Preis * 104.67 USD 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 114.65 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 99.99 USD 15.02.2024
NAV * 104.72 USD 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'990'563
Anteilsklassevermögen *** 1'990'563
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.99% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.45% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat -0.95% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +0.40% 27.08.2024
26.11.2024
6 Monate -8.59% 28.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +1.24% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +4.15% 28.06.2023
26.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

TRS UBS CMCI Sustnblty Transition TR USD 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)