UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN IE000WJCYGB4
Valorennummer 125663096
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS CMCI Sustainability Transition Index).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.71 USD 02.10.2025
Vorheriger Preis * 109.45 USD 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 112.15 USD 20.02.2025
52 Wochen Tief * 102.43 USD 19.12.2024
NAV * 109.71 USD 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'141'820
Anteilsklassevermögen *** 3'141'820
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.21% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.56% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +0.72% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +0.60% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate -1.06% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr -0.53% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +4.50% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +9.12% 28.06.2023
02.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

TRS UBS CMCI Future Commodity TR USD 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)