UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Future Commodity SF UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE000WJCYGB4
Valorennummer 125663096
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Future Commodity SF UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS CMCI Sustainability Transition Index).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.98 USD 28.03.2025
Vorheriger Preis * 110.33 USD 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 114.65 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 100.53 USD 10.09.2024
NAV * 109.98 USD 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'015'918
Anteilsklassevermögen *** 2'015'918
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.47% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.35% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat +2.25% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +5.58% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +1.71% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +4.90% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +9.39% 28.06.2023
28.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

TRS UBS CMCI Future Commodity TR USD 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)