ISIN | IE000WJCYGB4 |
---|---|
Valorennummer | 125663096 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS CMCI Sustainability Transition Index). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.71 USD | 02.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 109.45 USD | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.15 USD | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.43 USD | 19.12.2024 |
NAV * | 109.71 USD | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'141'820 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'141'820 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.21% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.56% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +0.72% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +0.60% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | -1.06% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | -0.53% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +4.50% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +9.12% |
28.06.2023 - 02.10.2025
28.06.2023 02.10.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS CMCI Future Commodity TR USD | 100.00% | |
---|---|---|
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.34% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |