Swiss Positive Fund-Physical Gold Z1

Stammdaten

ISIN CH1140318077
Valorennummer 114031807
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Positive Fund-Physical Gold Z1
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) de Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Genève
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** .
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 206.91 CHF 15.01.2026
Vorheriger Preis * 205.48 CHF 14.01.2026
52 Wochen Hoch * 206.91 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 138.33 CHF 20.01.2025
NAV * 206.91 CHF 15.01.2026
Ausgabepreis * 206.91 CHF 15.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 208'584'919
Anteilsklassevermögen *** 12'875'161
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.05% 31.12.2025
15.01.2026
1 Monat +7.92% 15.12.2025
15.01.2026
3 Monate +10.22% 15.10.2025
15.01.2026
6 Monate +37.94% 15.07.2025
15.01.2026
1 Jahr +50.67% 15.01.2025
15.01.2026
2 Jahre +109.53% 15.01.2024
15.01.2026
3 Jahre +106.91% 22.05.2023
15.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.224%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)