ISIN | CH1140318077 |
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Valorennummer | 114031807 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Positive Fund-Physical Gold Z1 |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 149.68 CHF | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 150.16 CHF | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 156.61 CHF | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.42 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 149.68 CHF | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | 149.68 CHF | 15.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 158'875'203 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'128'806 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.45% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.45% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | +2.03% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +16.47% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +24.63% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +49.68% |
22.05.2023 - 15.05.2025
22.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.233% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |