| ISIN | IE000D7TMEN9 |
|---|---|
| Numero di valore | 125660050 |
| Bloomberg Global ID | UBSAZXX ID |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury I-X (Acc.) |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Public Debt CNAV Money Market USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 114.35 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.34 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 114.35 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 109.55 USD | 12.12.2024 |
| NAV * | 114.35 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'964'278'837 | |
| Attivo della classe *** | 57'486'341 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.12% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.84% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | 0.00% |
12.11.2025 - 11.12.2025
12.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +1.03% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +2.14% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +4.40% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +10.03% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +14.16% |
28.03.2023 - 11.12.2025
28.03.2023 11.12.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |