UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury I-X (Acc.)

Stammdaten

ISIN IE000D7TMEN9
Valorennummer 125660050
Bloomberg Global ID UBSAZXX ID
Fondsname UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury I-X (Acc.)
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.87 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 111.86 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 111.87 USD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 106.68 USD 06.06.2024
NAV * 111.87 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'797'921'262
Anteilsklassevermögen *** 64'968'253
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.87% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.04% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.37% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.10% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.21% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +4.88% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +10.66% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +11.69% 28.03.2023
05.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)