Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF I Cap

Dati di base

ISIN LU2615689184
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in un portafoglio globale di obbligazioni societarie che presentano un buon rapporto rischio / rendimento e in prevalenza una breve durata inferiore a tre anni. La breve durata consente di ridurre notevolmente potenziali perdite di quotazione in caso di rialzo degli interessi sui mercati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.28 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 103.24 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 103.47 CHF 24.09.2024
Min 52 settimani * 101.11 CHF 25.04.2024
NAV * 103.28 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'846'401
Attivo della classe *** 10'337'806
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.49% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.01% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.48% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.15% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +1.77% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +3.28% 30.06.2023
01.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Citibank, N.A. 4.876% 1.39%
Banco Santander, S.A. 5.365% 1.32%
VMware LLC 3.9% 1.28%
Royal Bank of Canada 4.965% 1.25%
Bank of America Corp. 1.734% 1.25%
Credit Agricole S.A. 3.125% 1.09%
Athene Global Funding 5.62% 1.07%
The Toronto-Dominion Bank 0.5% 1.04%
JPMorgan Chase & Co. 1.578% 1.01%
Bank of Montreal 5.203% 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.55%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)