ISIN | LU2615689184 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in un portafoglio globale di obbligazioni societarie che presentano un buon rapporto rischio / rendimento e in prevalenza una breve durata inferiore a tre anni. La breve durata consente di ridurre notevolmente potenziali perdite di quotazione in caso di rialzo degli interessi sui mercati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.28 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 103.24 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 103.47 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 101.11 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 103.28 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'846'401 | |
Attivo della classe *** | 10'337'806 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.49% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.01% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.48% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -0.15% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +1.77% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +3.28% |
30.06.2023 - 01.04.2025
30.06.2023 01.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Citibank, N.A. 4.876% | 1.39% | |
---|---|---|
Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.32% | |
VMware LLC 3.9% | 1.28% | |
Royal Bank of Canada 4.965% | 1.25% | |
Bank of America Corp. 1.734% | 1.25% | |
Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.09% | |
Athene Global Funding 5.62% | 1.07% | |
The Toronto-Dominion Bank 0.5% | 1.04% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.578% | 1.01% | |
Bank of Montreal 5.203% | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.55% |
---|---|
Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |