Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates I Cap

Dati di base

ISIN LU2615689184
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in un portafoglio globale di obbligazioni societarie che presentano un buon rapporto rischio / rendimento e in prevalenza una breve durata inferiore a tre anni. La breve durata consente di ridurre notevolmente potenziali perdite di quotazione in caso di rialzo degli interessi sui mercati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.29 CHF 17.09.2024
Prezzo precedente * 103.35 CHF 16.09.2024
Max 52 settimani * 103.35 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 99.91 CHF 18.10.2023
NAV * 103.29 CHF 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'795'406
Attivo della classe *** 3'076'090
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.56% 29.12.2023
17.09.2024
1 mese +0.64% 19.08.2024
17.09.2024
3 mesi +1.69% 17.06.2024
17.09.2024
6 mesi +1.93% 18.03.2024
17.09.2024
1 anno +3.17% 18.09.2023
17.09.2024
2 anni +3.29% 30.06.2023
17.09.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 2 Yr Not 0125 15.84%
Euro Schatz Sept14 6.73%
Banco Santander, S.A. 5.365% 1.22%
VMware Inc 3.9% 1.05%
Athene Global Funding 5.62% 0.98%
Societe Generale S.A. 2.625% 0.95%
AT&T Inc 1.7% 0.92%
JPMorgan Chase & Co. 1.578% 0.91%
National Bank of Canada 5.25% 0.84%
Bank of Nova Scotia 3.45% 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.55%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)