Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates CHF I Cap

Détails

ISIN LU2615689184
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates CHF I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans un portefeuille global d'obligations d'entreprises qui présentent un bon rapport risque/rendement et pour la plupart une durée courte inférieure à trois ans. La durée courte permet de réduire sensiblement les pertes de cours potentielles lorsque les intérêts augmentent sur les marchés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.21 CHF 10.06.2025
Prix précédent * 103.11 CHF 06.06.2025
Max 52 semaines * 103.49 CHF 30.05.2025
Min 52 semaines * 101.43 CHF 11.06.2024
NAV * 103.21 CHF 10.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 74'037'759
Actifs de la classe *** 12'802'926
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.42% 31.12.2024
10.06.2025
1 mois +0.20% 12.05.2025
10.06.2025
3 mois -0.01% 10.03.2025
10.06.2025
6 mois +0.11% 10.12.2024
10.06.2025
1 an +1.82% 10.06.2024
10.06.2025
2 ans +3.21% 30.06.2023
10.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS Group AG 4.625% 1.31%
Credit Agricole S.A. 3.125% 1.16%
Banco Santander, S.A. 5.365% 1.15%
VMware LLC 3.9% 1.10%
GlaxoSmithKline Capital Inc. 3.875% 1.10%
Royal Bank of Canada 4.965% 1.08%
Citibank, N.A. 4.576% 1.00%
Citigroup Inc. 4.643% 1.00%
Wells Fargo & Co. 1% 0.99%
Wells Fargo & Co. 4.97% 0.96%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.49%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)