Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF I Cap

Détails

ISIN LU2615689184
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans un portefeuille global d'obligations d'entreprises qui présentent un bon rapport risque/rendement et pour la plupart une durée courte inférieure à trois ans. La durée courte permet de réduire sensiblement les pertes de cours potentielles lorsque les intérêts augmentent sur les marchés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.28 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 103.24 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 103.47 CHF 24.09.2024
Min 52 semaines * 101.11 CHF 25.04.2024
NAV * 103.28 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'846'401
Actifs de la classe *** 10'337'806
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.49% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +0.01% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +0.48% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -0.15% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +1.77% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +3.28% 30.06.2023
01.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Citibank, N.A. 4.876% 1.39%
Banco Santander, S.A. 5.365% 1.32%
VMware LLC 3.9% 1.28%
Royal Bank of Canada 4.965% 1.25%
Bank of America Corp. 1.734% 1.25%
Credit Agricole S.A. 3.125% 1.09%
Athene Global Funding 5.62% 1.07%
The Toronto-Dominion Bank 0.5% 1.04%
JPMorgan Chase & Co. 1.578% 1.01%
Bank of Montreal 5.203% 0.93%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.55%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)