ISIN | LU2615689184 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates CHF I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans un portefeuille global d'obligations d'entreprises qui présentent un bon rapport risque/rendement et pour la plupart une durée courte inférieure à trois ans. La durée courte permet de réduire sensiblement les pertes de cours potentielles lorsque les intérêts augmentent sur les marchés. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.21 CHF | 10.06.2025 |
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Prix précédent * | 103.11 CHF | 06.06.2025 |
Max 52 semaines * | 103.49 CHF | 30.05.2025 |
Min 52 semaines * | 101.43 CHF | 11.06.2024 |
NAV * | 103.21 CHF | 10.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 74'037'759 | |
Actifs de la classe *** | 12'802'926 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.42% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.20% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 mois | -0.01% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 mois | +0.11% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 an | +1.82% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 ans | +3.21% |
30.06.2023 - 10.06.2025
30.06.2023 10.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG 4.625% | 1.31% | |
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Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.16% | |
Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.15% | |
VMware LLC 3.9% | 1.10% | |
GlaxoSmithKline Capital Inc. 3.875% | 1.10% | |
Royal Bank of Canada 4.965% | 1.08% | |
Citibank, N.A. 4.576% | 1.00% | |
Citigroup Inc. 4.643% | 1.00% | |
Wells Fargo & Co. 1% | 0.99% | |
Wells Fargo & Co. 4.97% | 0.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |