Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF I Cap

Détails

ISIN LU2615689184
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans un portefeuille global d'obligations d'entreprises qui présentent un bon rapport risque/rendement et pour la plupart une durée courte inférieure à trois ans. La durée courte permet de réduire sensiblement les pertes de cours potentielles lorsque les intérêts augmentent sur les marchés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.81 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 102.75 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 103.47 CHF 24.09.2024
Min 52 semaines * 100.27 CHF 10.11.2023
NAV * 102.81 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 61'958'190
Actifs de la classe *** 4'653'436
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.09% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.11% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.22% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +1.35% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +2.36% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +2.81% 30.06.2023
07.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 2 Yr Not 0125 20.31%
Euro Schatz 1224 6.51%
Banco Santander, S.A. 5.365% 1.17%
VMware Inc 3.9% 1.01%
Citigroup Inc. 0.5% 0.97%
The Toronto-Dominion Bank 0.5% 0.96%
Athene Global Funding 5.62% 0.94%
Societe Generale S.A. 2.625% 0.90%
Meituan LLC 4.5% 0.90%
JPMorgan Chase & Co. 1.578% 0.88%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.55%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)