| ISIN | LU2615689184 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates CHF I Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans un portefeuille global d'obligations d'entreprises qui présentent un bon rapport risque/rendement et pour la plupart une durée courte inférieure à trois ans. La durée courte permet de réduire sensiblement les pertes de cours potentielles lorsque les intérêts augmentent sur les marchés. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 103.75 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.84 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 104.02 CHF | 10.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.53 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 103.75 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 80'457'132 | |
| Actifs de la classe *** | 15'314'170 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.94% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | 0.00% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.28% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +0.40% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +0.95% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +3.56% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +3.75% |
30.06.2023 - 30.10.2025
30.06.2023 30.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.53% | |
|---|---|---|
| VMware LLC 3.9% | 1.48% | |
| UBS Group AG 4.625% | 1.22% | |
| Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.22% | |
| Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.08% | |
| ARCELORMI 3.25% 2030 | 1.04% | |
| Wells Fargo & Co. 5.707% | 1.04% | |
| American Tower Corporation 0.5% | 1.00% | |
| Citigroup Inc. 4.643% | 0.91% | |
| Hyundai Capital America 4.875% | 0.91% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.49% |
|---|---|
| Date TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |