Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF I Cap

Détails

ISIN LU2615689184
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans un portefeuille global d'obligations d'entreprises qui présentent un bon rapport risque/rendement et pour la plupart une durée courte inférieure à trois ans. La durée courte permet de réduire sensiblement les pertes de cours potentielles lorsque les intérêts augmentent sur les marchés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.06 CHF 21.05.2025
Prix précédent * 103.16 CHF 20.05.2025
Max 52 semaines * 103.47 CHF 24.09.2024
Min 52 semaines * 101.23 CHF 29.05.2024
NAV * 103.06 CHF 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 72'595'625
Actifs de la classe *** 11'652'549
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.27% 31.12.2024
21.05.2025
1 mois 0.00% 22.04.2025
21.05.2025
3 mois +0.07% 21.02.2025
21.05.2025
6 mois +0.37% 21.11.2024
21.05.2025
1 an +1.56% 21.05.2024
21.05.2025
2 ans +3.06% 30.06.2023
21.05.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 2 Yr Not 0725 8.72%
Euro Schatz 0625 4.15%
Banco Santander, S.A. 5.365% 1.17%
GlaxoSmithKline Capital Inc. 3.875% 1.14%
VMware LLC 3.9% 1.12%
Royal Bank of Canada 4.965% 1.10%
Bank of America Corp. 1.734% 1.10%
UBS Group AG 4.625% 1.07%
Credit Agricole S.A. 3.125% 1.05%
The Toronto-Dominion Bank 0.5% 1.00%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.49%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)