ISIN | LU2615689184 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans un portefeuille global d'obligations d'entreprises qui présentent un bon rapport risque/rendement et pour la plupart une durée courte inférieure à trois ans. La durée courte permet de réduire sensiblement les pertes de cours potentielles lorsque les intérêts augmentent sur les marchés. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.68 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 102.73 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 103.47 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 100.53 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 102.68 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'958'190 | |
Actifs de la classe *** | 4'653'436 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.96% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.32% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.12% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.18% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +2.05% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +2.68% |
30.06.2023 - 21.11.2024
30.06.2023 21.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.43% | |
---|---|---|
Bank of America Corp. 1.734% | 1.34% | |
Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.21% | |
Athene Global Funding 5.62% | 1.16% | |
The Toronto-Dominion Bank 0.5% | 1.16% | |
Citigroup Inc. 0.5% | 1.16% | |
Societe Generale S.A. 2.625% | 1.12% | |
Meituan LLC 4.5% | 1.10% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.578% | 1.07% | |
Wells Fargo & Co. 1% | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.55% |
---|---|
Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |