ISIN | LU2615689184 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans un portefeuille global d'obligations d'entreprises qui présentent un bon rapport risque/rendement et pour la plupart une durée courte inférieure à trois ans. La durée courte permet de réduire sensiblement les pertes de cours potentielles lorsque les intérêts augmentent sur les marchés. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.81 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 102.75 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 103.47 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 100.27 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 102.81 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'958'190 | |
Actifs de la classe *** | 4'653'436 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.09% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | -0.11% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +0.22% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +1.35% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +2.36% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +2.81% |
30.06.2023 - 07.11.2024
30.06.2023 07.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2 Yr Not 0125 | 20.31% | |
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Euro Schatz 1224 | 6.51% | |
Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.17% | |
VMware Inc 3.9% | 1.01% | |
Citigroup Inc. 0.5% | 0.97% | |
The Toronto-Dominion Bank 0.5% | 0.96% | |
Athene Global Funding 5.62% | 0.94% | |
Societe Generale S.A. 2.625% | 0.90% | |
Meituan LLC 4.5% | 0.90% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.578% | 0.88% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |