Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates CHF I Cap

Stammdaten

ISIN LU2615689184
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates CHF I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen und mehrheitlich eine kurze Laufzeit von unter 3 Jahren aufweisen. Durch die kurze Laufzeit lassen sich potentielle Kursverluste bei steigenden Zinsen an den Märkten deutlich reduzieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.55 CHF 21.08.2025
Vorheriger Preis * 103.69 CHF 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 103.77 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 102.53 CHF 13.01.2025
NAV * 103.55 CHF 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'175'393
Anteilsklassevermögen *** 11'799'624
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.75% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat -0.01% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +0.48% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +0.54% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +0.73% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +3.46% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +3.55% 30.06.2023
21.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 3.51%
Banco Santander, S.A. 5.365% 1.32%
UBS Group AG 4.625% 1.30%
Credit Agricole S.A. 3.125% 1.14%
VMware LLC 3.9% 1.08%
American Tower Corporation 0.5% 1.06%
Citigroup Inc. 4.643% 0.98%
Hyundai Capital America 4.875% 0.98%
Wells Fargo & Co. 1% 0.97%
Wells Fargo & Co. 4.97% 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)