ISIN | LU2615689184 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates CHF I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen und mehrheitlich eine kurze Laufzeit von unter 3 Jahren aufweisen. Durch die kurze Laufzeit lassen sich potentielle Kursverluste bei steigenden Zinsen an den Märkten deutlich reduzieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.52 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.55 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.58 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.69 CHF | 03.07.2024 |
NAV * | 103.52 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'997'625 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'718'703 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.72% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 Monat | +0.28% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +0.26% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +0.71% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +1.90% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +3.55% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +3.52% |
30.06.2023 - 02.07.2025
30.06.2023 02.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.34% | |
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UBS Group AG 4.625% | 1.32% | |
Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.16% | |
VMware LLC 3.9% | 1.08% | |
Wells Fargo & Co. 1% | 0.99% | |
Citigroup Inc. 4.643% | 0.98% | |
Hyundai Capital America 4.875% | 0.97% | |
Morgan Stanley 3.24807% | 0.96% | |
Wells Fargo & Co. 4.97% | 0.94% | |
American Tower Corporation 4.125% | 0.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |