ISIN | LU2615689184 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates CHF I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen und mehrheitlich eine kurze Laufzeit von unter 3 Jahren aufweisen. Durch die kurze Laufzeit lassen sich potentielle Kursverluste bei steigenden Zinsen an den Märkten deutlich reduzieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.75 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.82 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.01 CHF | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.53 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 103.75 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 80'457'132 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'314'170 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.94% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | -0.08% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +0.25% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +0.94% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +0.83% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +3.55% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +3.75% |
30.06.2023 - 09.10.2025
30.06.2023 09.10.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.53% | |
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VMware LLC 3.9% | 1.48% | |
UBS Group AG 4.625% | 1.22% | |
Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.22% | |
Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.08% | |
ARCELORMI 3.25% 2030 | 1.04% | |
Wells Fargo & Co. 5.707% | 1.04% | |
American Tower Corporation 0.5% | 1.00% | |
Citigroup Inc. 4.643% | 0.91% | |
Hyundai Capital America 4.875% | 0.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |