Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF I Cap

Stammdaten

ISIN LU2615689184
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen und mehrheitlich eine kurze Laufzeit von unter 3 Jahren aufweisen. Durch die kurze Laufzeit lassen sich potentielle Kursverluste bei steigenden Zinsen an den Märkten deutlich reduzieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.28 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 103.24 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 103.47 CHF 24.09.2024
52 Wochen Tief * 101.11 CHF 25.04.2024
NAV * 103.28 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'846'401
Anteilsklassevermögen *** 10'337'806
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.49% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +0.01% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +0.48% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.15% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +1.77% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +3.28% 30.06.2023
01.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Citibank, N.A. 4.876% 1.39%
Banco Santander, S.A. 5.365% 1.32%
VMware LLC 3.9% 1.28%
Royal Bank of Canada 4.965% 1.25%
Bank of America Corp. 1.734% 1.25%
Credit Agricole S.A. 3.125% 1.09%
Athene Global Funding 5.62% 1.07%
The Toronto-Dominion Bank 0.5% 1.04%
JPMorgan Chase & Co. 1.578% 1.01%
Bank of Montreal 5.203% 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)