ISIN | CH1223414504 |
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Numero di valore | 122341450 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Obligationen CHF ESG Fokus A |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.58 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.36 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 109.12 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 102.18 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 107.58 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 598'873'510 | |
Attivo della classe *** | 37'992'851 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.89% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.65% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.06% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.46% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +4.50% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +8.56% |
02.06.2023 - 16.04.2025
02.06.2023 16.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.63% | |
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Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.95% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.91% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.88% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.88% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.88% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 0.86% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.45% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |