| ISIN | CH0134034906 |
|---|---|
| Numero di valore | 13403490 |
| Bloomberg Global ID | RGLDSH SW |
| Nome del fondo | Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF (hedged) |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
| Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 8'376.87 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 8'396.15 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 8'496.14 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 5'308.21 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 8'376.87 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 8'376.87 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 8'376.87 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 73'001'312 | |
| Attivo della classe *** | 56'321'559 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.33% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +5.27% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +8.34% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +30.29% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +58.14% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +98.24% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +103.08% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +93.00% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold St Barren 998.6 Us10 Gold St Barren 998.6 Us10 | 96.79% | |
|---|---|---|
| Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val | 2.12% | |
| Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 0.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.31% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |