ISIN | CH0134034906 |
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Numero di valore | 13403490 |
Bloomberg Global ID | RGLDSH SW |
Nome del fondo | Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF (hedged) |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5'374.55 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 5'388.52 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 5'388.52 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 3'851.89 CHF | 04.10.2023 |
NAV * | 5'374.55 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | 5'374.55 CHF | 02.10.2024 |
Redemption Price * | 5'374.55 CHF | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'207'478 | |
Attivo della classe *** | 37'618'540 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.77% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mese | +6.15% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +12.87% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +14.86% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +38.42% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +44.46% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +33.56% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +48.72% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold St Barren 998.6 Us10 Gold St Barren 998.6 Us10 | 98.28% | |
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Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val | 1.66% | |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 0.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.29% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |