Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF (hedged)

Dati di base

ISIN CH0134034906
Numero di valore 13403490
Bloomberg Global ID RGLDSH SW
Nome del fondo Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF (hedged)
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5'520.66 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 5'501.07 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 5'590.55 CHF 30.10.2024
Min 52 settimani * 4'064.21 CHF 13.11.2023
NAV * 5'520.66 CHF 01.11.2024
Issue Price * 5'520.66 CHF 01.11.2024
Redemption Price * 5'520.66 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'282'155
Attivo della classe *** 38'947'592
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +27.13% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +2.45% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +9.99% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +17.15% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +31.85% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +51.04% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +34.37% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +51.58% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Gold St Barren 998.6 Us10 Gold St Barren 998.6 Us10 97.43%
Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val 1.64%
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.29%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)