ISIN | CH0134034906 |
---|---|
No. de valeur | 13403490 |
Bloomberg Global ID | RGLDSH SW |
Nom de fond | Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF (hedged) |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index. |
Particularités |
Prix actuel * | 7'688.73 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 7'732.03 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 7'732.03 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 5'149.23 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 7'688.73 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 7'688.73 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 7'688.73 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 64'631'092 | |
Actifs de la classe *** | 49'934'748 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +47.92% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +9.65% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +20.13% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +27.00% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +46.00% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +96.86% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +105.84% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +70.49% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold St Barren 998.6 Us10 Gold St Barren 998.6 Us10 | 95.34% | |
---|---|---|
Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val | 3.35% | |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 0.71% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.31% |
---|---|
Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |