| ISIN | CH0134034906 |
|---|---|
| No. de valeur | 13403490 |
| Bloomberg Global ID | RGLDSH SW |
| Nom de fond | Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF (hedged) |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
| Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 7'860.86 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 7'734.56 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 8'206.40 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 5'174.63 CHF | 19.12.2024 |
| NAV * | 7'860.86 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | 7'860.86 CHF | 19.11.2025 |
| Redemption Price * | 7'860.86 CHF | 19.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 67'667'579 | |
| Actifs de la classe *** | 52'138'470 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +51.23% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -4.21% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | +22.26% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | +24.60% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +49.50% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +89.90% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +104.28% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | +80.92% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold St Barren 998.6 Us10 Gold St Barren 998.6 Us10 | 97.64% | |
|---|---|---|
| Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val | 2.44% | |
| Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 0.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.31% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |