Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF (hedged)

Stammdaten

ISIN CH0134034906
Valorennummer 13403490
Bloomberg Global ID RGLDSH SW
Fondsname Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF (hedged)
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold dabei vorwiegend in Form von Standard-Goldbarren von ca. 12.5 kg (ca. 400 Unzen) mit dem handelsüblichem Feingehalt 995/1000 (oder besser) gehalten wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5'520.66 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 5'501.07 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 5'590.55 CHF 30.10.2024
52 Wochen Tief * 4'064.21 CHF 13.11.2023
NAV * 5'520.66 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis * 5'520.66 CHF 01.11.2024
Rücknahmepreis * 5'520.66 CHF 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'282'155
Anteilsklassevermögen *** 38'947'592
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.13% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +2.45% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +9.99% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +17.15% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +31.85% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +51.04% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +34.37% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +51.58% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Gold St Barren 998.6 Us10 Gold St Barren 998.6 Us10 97.43%
Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val 1.64%
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.29%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)