ISIN | CH0134034906 |
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Valorennummer | 13403490 |
Bloomberg Global ID | RGLDSH SW |
Fondsname | Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF (hedged) |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold dabei vorwiegend in Form von Standard-Goldbarren von ca. 12.5 kg (ca. 400 Unzen) mit dem handelsüblichem Feingehalt 995/1000 (oder besser) gehalten wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5'520.66 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 5'501.07 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 5'590.55 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 4'064.21 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 5'520.66 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | 5'520.66 CHF | 01.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 5'520.66 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'282'155 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'947'592 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +27.13% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | +2.45% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +9.99% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +17.15% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +31.85% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +51.04% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +34.37% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +51.58% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold St Barren 998.6 Us10 Gold St Barren 998.6 Us10 | 97.43% | |
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Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val | 1.64% | |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 0.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.29% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |