Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD

Dati di base

ISIN CH0134034930
Numero di valore 13403493
Bloomberg Global ID RGLDS SW
Nome del fondo Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8'643.78 USD 04.02.2025
Prezzo precedente * 8'590.85 USD 03.02.2025
Max 52 settimani * 8'643.78 USD 04.02.2025
Min 52 settimani * 6'050.30 USD 14.02.2024
NAV * 8'643.78 USD 04.02.2025
Issue Price * 8'643.78 USD 04.02.2025
Redemption Price * 8'643.78 USD 04.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'678'881
Attivo della classe *** 13'574'684
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.96% 31.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +8.65% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +7.96% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +3.61% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +18.63% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +40.53% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +50.95% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +56.22% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +79.47% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Gold St Barren 998.6 Us10 Gold St Barren 998.6 Us10 95.71%
Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val 2.35%
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)