ISIN | CH0134034930 |
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No. de valeur | 13403493 |
Bloomberg Global ID | RGLDS SW |
Nom de fond | Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index. |
Particularités |
Prix actuel * | 12'193.92 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 12'257.12 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 12'257.12 USD | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 7'809.25 USD | 14.11.2024 |
NAV * | 12'193.92 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 12'193.92 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 12'193.92 USD | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 81'230'556 | |
Actifs de la classe *** | 18'430'329 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +53.71% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +36.51% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +10.11% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +21.71% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +30.51% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +53.53% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +116.57% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +137.72% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +105.70% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold St Barren 998.6 Us10 Gold St Barren 998.6 Us10 | 95.34% | |
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Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val | 3.35% | |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 0.71% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.29% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |