ISIN | CH0134034930 |
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No. de valeur | 13403493 |
Bloomberg Global ID | RGLDS SW |
Nom de fond | Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index. |
Particularités |
Prix actuel * | 10'075.11 USD | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 10'027.35 USD | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10'431.85 USD | 13.06.2025 |
Min 52 semaines * | 7'001.73 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 10'075.11 USD | 25.06.2025 |
Issue Price * | 10'075.11 USD | 25.06.2025 |
Redemption Price * | 10'075.11 USD | 25.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 67'805'450 | |
Actifs de la classe *** | 15'806'298 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +27.00% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.63% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | +0.63% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +9.61% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +26.66% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +42.32% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +71.59% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +80.15% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +85.87% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold St Barren 998.6 Us10 Gold St Barren 998.6 Us10 | 96.04% | |
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Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val | 1.79% | |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |