ISIN | CH0134034930 |
---|---|
Valorennummer | 13403493 |
Bloomberg Global ID | RGLDS SW |
Fondsname | Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold dabei vorwiegend in Form von Standard-Goldbarren von ca. 12.5 kg (ca. 400 Unzen) mit dem handelsüblichem Feingehalt 995/1000 (oder besser) gehalten wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'259.65 USD | 04.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10'013.38 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'431.85 USD | 13.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 7'286.13 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 10'259.65 USD | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | 10'259.65 USD | 04.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 10'259.65 USD | 04.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'422'746 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'901'247 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +29.33% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +15.12% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +1.42% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | -0.41% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +18.69% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +40.81% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +73.03% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +87.94% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | +68.16% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold St Barren 998.6 Us10 Gold St Barren 998.6 Us10 | 95.12% | |
---|---|---|
Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val | 1.86% | |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 1.80% | |
100 Gram Gold Bar 999.9 | 0.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.30% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |