ISIN | CH0134034930 |
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Valorennummer | 13403493 |
Bloomberg Global ID | RGLDS SW |
Fondsname | Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold dabei vorwiegend in Form von Standard-Goldbarren von ca. 12.5 kg (ca. 400 Unzen) mit dem handelsüblichem Feingehalt 995/1000 (oder besser) gehalten wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'953.59 USD | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'024.62 USD | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'430.73 USD | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 7'001.73 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 9'953.59 USD | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | 9'953.59 USD | 30.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 9'953.59 USD | 30.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 68'527'461 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'928'380 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +25.47% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.65% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | -0.77% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +15.55% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +23.87% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +39.16% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +66.92% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +75.18% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +85.10% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold St Barren 998.6 Us10 Gold St Barren 998.6 Us10 | 96.22% | |
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Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val | 1.79% | |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 0.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |