HSZ China Fund-HSZ China Fund I CHF

Dati di base

ISIN CH0368452204
Numero di valore 36845220
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HSZ China Fund-HSZ China Fund I CHF
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Telefono: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.36 CHF 13.03.2025
Prezzo precedente * 150.58 CHF 12.03.2025
Max 52 settimani * 153.62 CHF 26.02.2025
Min 52 settimani * 104.39 CHF 09.09.2024
NAV * 148.36 CHF 13.03.2025
Issue Price * 148.36 CHF 13.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 127'638'900
Attivo della classe *** 45'564'717
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.93% 31.12.2024
13.03.2025
1 mese +2.37% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi +6.44% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi +40.73% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +29.44% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni -3.15% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni -17.06% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +4.83% 13.03.2020
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.19%
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A 8.16%
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A 5.41%
Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd Class A 5.29%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 5.28%
Tencent Holdings Ltd 4.75%
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares 4.63%
Proya Cosmetics Co Ltd Class A 4.50%
BYD Co Ltd Class H 4.33%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 4.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 5.14%
Data TER 31.12.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)