HSZ China Fund-HSZ China Fund I CHF

Dati di base

ISIN CH0368452204
Numero di valore 36845220
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HSZ China Fund-HSZ China Fund I CHF
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Telefono: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.43 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 134.62 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 155.67 CHF 18.03.2025
Min 52 settimani * 104.39 CHF 09.09.2024
NAV * 137.43 CHF 04.06.2025
Issue Price * 137.43 CHF 04.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 116'480'119
Attivo della classe *** 41'490'224
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.94% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +2.74% 06.05.2025
04.06.2025
3 mesi -5.83% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +1.42% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +11.39% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni -0.77% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni -25.72% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni -18.39% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

China Yangtze Power Co Ltd Class A 5.92%
Tencent Holdings Ltd 5.85%
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A 5.82%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.35%
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares 5.10%
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A 5.08%
Proya Cosmetics Co Ltd Class A 4.85%
Laopu Gold Co Ltd Ordinary Shares - Class H 4.72%
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A 4.71%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 4.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 5.14%
Data TER 31.12.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)