HSZ China Fund I CHF

Dati di base

ISIN CH0368452204
Numero di valore 36845220
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HSZ China Fund I CHF
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Telefono: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.10 CHF 27.12.2024
Prezzo precedente * 137.69 CHF 23.12.2024
Max 52 settimani * 140.99 CHF 12.12.2024
Min 52 settimani * 100.31 CHF 02.02.2024
NAV * 140.10 CHF 27.12.2024
Issue Price * 140.10 CHF 27.12.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'926'609
Attivo della classe *** 40'781'885
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.79% 29.12.2023
27.12.2024
1 mese +5.12% 27.11.2024
27.12.2024
3 mesi +14.55% 27.09.2024
27.12.2024
6 mesi +18.55% 27.06.2024
27.12.2024
1 anno +24.84% 27.12.2023
27.12.2024
2 anni -13.05% 27.12.2022
27.12.2024
3 anni -34.51% 27.12.2021
27.12.2024
5 anni -3.61% 30.12.2019
27.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A 9.52%
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares 6.82%
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A 6.40%
Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H 6.00%
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A 5.94%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 5.73%
Tencent Holdings Ltd 5.44%
Proya Cosmetics Co Ltd Class A 5.16%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.23%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 5.14%
Data TER 31.12.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)