| ISIN | CH0368452204 |
|---|---|
| Numero di valore | 36845220 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | HSZ China Fund-HSZ China Fund I CHF |
| Offerente del fondo |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Telefono: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
| Offerente del fondo | HSZ (Hong Kong) Limited |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 169.22 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 168.35 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 175.86 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 121.85 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 169.22 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 169.22 CHF | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 153'922'027 | |
| Attivo della classe *** | 54'154'105 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +24.51% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -3.15% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | +18.34% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +31.17% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +30.74% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +37.81% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | +23.87% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 anni | -13.83% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 7.49% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.49% | |
| Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 6.29% | |
| Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd Class A | 6.24% | |
| Tencent Holdings Ltd | 5.73% | |
| Horizon Robotics Class B | 4.39% | |
| Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 4.20% | |
| China Yangtze Power Co Ltd Class A | 3.93% | |
| Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A | 3.56% | |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 3.55% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 5.14% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2020 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |