HSZ China Fund-HSZ China Fund I CHF

Dati di base

ISIN CH0368452204
Numero di valore 36845220
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HSZ China Fund-HSZ China Fund I CHF
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Telefono: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 175.84 CHF 30.09.2025
Prezzo precedente * 174.73 CHF 29.09.2025
Max 52 settimani * 175.84 CHF 30.09.2025
Min 52 settimani * 121.85 CHF 08.04.2025
NAV * 175.84 CHF 30.09.2025
Issue Price * 175.84 CHF 30.09.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 138'713'080
Attivo della classe *** 49'876'350
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.38% 31.12.2024
30.09.2025
1 mese +7.34% 01.09.2025
30.09.2025
3 mesi +31.06% 30.06.2025
30.09.2025
6 mesi +23.62% 31.03.2025
30.09.2025
1 anno +39.42% 30.09.2024
30.09.2025
2 anni +38.32% 09.10.2023
30.09.2025
3 anni +15.98% 30.09.2022
30.09.2025
5 anni -5.94% 30.09.2020
30.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A 10.89%
Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd Class A 5.79%
Tencent Holdings Ltd 5.74%
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares 5.43%
Horizon Robotics Class B 4.90%
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A 4.73%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 4.52%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.45%
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A 4.03%
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A 3.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 5.14%
Data TER 31.12.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)