HSZ China Fund I CHF

Stammdaten

ISIN CH0368452204
Valorennummer 36845220
Bloomberg Global ID
Fondsname HSZ China Fund I CHF
Fondsanbieter HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Telefon: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Fondsanbieter HSZ (Hong Kong) Limited
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anlagefonds investiert mindestens zwei Drittel direkt und indirekt in eigenkapitalbezogene Wertpapiere und Wertrechte von ausgewählten Emittenten, welche ihren Sitz in der Volksrepublik China haben, den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Volksrepublik China ausüben oder als Holdinggesellschaften hauptsächlich Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China halten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden direkt investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.26 CHF 22.11.2024
Vorheriger Preis * 133.32 CHF 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 139.55 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 100.31 CHF 02.02.2024
NAV * 132.26 CHF 22.11.2024
Ausgabepreis * 132.26 CHF 22.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'814'826
Anteilsklassevermögen *** 46'561'646
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.86% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -0.08% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +20.93% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +1.82% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +7.28% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre -14.89% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -40.15% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre -6.23% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A 7.96%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 7.19%
Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H 5.99%
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A 5.66%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.66%
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares 5.64%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 5.56%
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A 5.33%
Proya Cosmetics Co Ltd Class A 5.28%
Tencent Holdings Ltd 5.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 5.14%
Datum TER 31.12.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)