UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia Universal UCITS ETF (AUD) A-acc

Dati di base

ISIN IE000XN05VU8
Numero di valore 121623695
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia Universal UCITS ETF (AUD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Australia
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the large and mid cap segments of the Australian market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.94 AUD 02.04.2025
Prezzo precedente * 23.85 AUD 01.04.2025
Max 52 settimani * 25.85 AUD 12.02.2025
Min 52 settimani * 21.98 AUD 19.04.2024
NAV * 23.94 AUD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 260'138'364
Attivo della classe *** 260'138'364
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.50% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.19% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -3.59% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -3.02% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -1.20% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +3.78% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +20.24% 30.05.2023
02.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Wesfarmers Ltd 5.68%
Commonwealth Bank of Australia 5.42%
Westpac Banking Corp 5.34%
ANZ Group Holdings Ltd 5.09%
Macquarie Group Ltd 4.82%
National Australia Bank Ltd 4.81%
CSL Ltd 4.77%
Goodman Group 4.49%
Transurban Group 4.38%
Aristocrat Leisure Ltd 3.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 27.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1098.2% Australia1.8% United States

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1037.8% Financial Services10.8% Consumer Cyclical10.2% Basic Materials9.3% Industrials9.0% Healthcare8.4% Real Estate5.9% Consumer Defensive4.4% Communication Services4.1% Technology

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)