ISIN | IE000XN05VU8 |
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Numero di valore | 121623695 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Australia Universal UCITS ETF AUD acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Australia |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the large and mid cap segments of the Australian market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 25.99 AUD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 25.78 AUD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 26.16 AUD | 10.06.2025 |
Min 52 settimani * | 22.30 AUD | 05.08.2024 |
NAV * | 25.99 AUD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 289'743'709 | |
Attivo della classe *** | 289'743'709 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.85% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.66% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +1.27% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +10.11% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +4.76% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +15.40% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +29.96% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +30.54% |
30.05.2023 - 30.06.2025
30.05.2023 30.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 5.43% | |
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Westpac Banking Corp | 5.36% | |
Goodman Group | 5.29% | |
National Australia Bank Ltd | 5.27% | |
Macquarie Group Ltd | 5.10% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 4.95% | |
Wesfarmers Ltd | 4.93% | |
CSL Ltd | 4.78% | |
Transurban Group | 4.14% | |
Aristocrat Leisure Ltd | 3.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 25.06.2025 |
TER | 0.43% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |