ISIN | IE000XN05VU8 |
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Numero di valore | 121623695 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Australia Universal UCITS ETF AUD acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Australia |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI Australia Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI Australia Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 25.96 AUD | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 26.29 AUD | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 26.29 AUD | 18.07.2025 |
Min 52 settimani * | 22.30 AUD | 05.08.2024 |
NAV * | 25.96 AUD | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 294'036'974 | |
Attivo della classe *** | 294'036'974 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.75% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.01% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mese | +0.75% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +9.34% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | +2.80% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +12.00% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | +27.94% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +30.42% |
30.05.2023 - 21.07.2025
30.05.2023 21.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Macquarie Group Ltd | 5.28% | |
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Goodman Group | 5.25% | |
Westpac Banking Corp | 5.24% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 5.18% | |
Commonwealth Bank of Australia | 5.14% | |
National Australia Bank Ltd | 5.09% | |
CSL Ltd | 4.98% | |
Wesfarmers Ltd | 4.89% | |
Transurban Group | 3.99% | |
Aristocrat Leisure Ltd | 3.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 17.07.2025 |
TER | 0.43% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |