ISIN | IE000XN05VU8 |
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Valorennummer | 121623695 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia Universal UCITS ETF (AUD) A-acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Australia |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the large and mid cap segments of the Australian market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 23.85 AUD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 23.60 AUD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 25.85 AUD | 12.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 21.98 AUD | 19.04.2024 |
NAV * | 23.85 AUD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 260'138'364 | |
Anteilsklassevermögen *** | 260'138'364 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.85% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.11% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -3.94% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -3.37% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -1.98% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +3.41% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +19.81% |
30.05.2023 - 01.04.2025
30.05.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wesfarmers Ltd | 5.68% | |
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Commonwealth Bank of Australia | 5.42% | |
Westpac Banking Corp | 5.34% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 5.09% | |
Macquarie Group Ltd | 4.82% | |
National Australia Bank Ltd | 4.81% | |
CSL Ltd | 4.77% | |
Goodman Group | 4.49% | |
Transurban Group | 4.38% | |
Aristocrat Leisure Ltd | 3.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 27.03.2025 |
TER | 0.43% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |