UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Australia Universal UCITS ETF AUD acc

Stammdaten

ISIN IE000XN05VU8
Valorennummer 121623695
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Australia Universal UCITS ETF AUD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Australia
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI Australia Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI Australia Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 25.96 AUD 21.07.2025
Vorheriger Preis * 26.29 AUD 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 26.29 AUD 18.07.2025
52 Wochen Tief * 22.30 AUD 05.08.2024
NAV * 25.96 AUD 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 294'036'974
Anteilsklassevermögen *** 294'036'974
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.75% 31.12.2024
21.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.01% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +0.75% 23.06.2025
21.07.2025
3 Monate +9.34% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate +2.80% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +12.00% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +27.94% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +30.42% 30.05.2023
21.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Macquarie Group Ltd 5.29%
Goodman Group 5.25%
Westpac Banking Corp 5.22%
ANZ Group Holdings Ltd 5.17%
Commonwealth Bank of Australia 5.09%
National Australia Bank Ltd 5.08%
CSL Ltd 5.01%
Wesfarmers Ltd 4.89%
Transurban Group 3.95%
Aristocrat Leisure Ltd 3.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 16.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)