UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Australia Universal UCITS ETF AUD acc

Stammdaten

ISIN IE000XN05VU8
Valorennummer 121623695
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Australia Universal UCITS ETF AUD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Australia
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the large and mid cap segments of the Australian market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.00 AUD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 26.03 AUD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 26.03 AUD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 22.30 AUD 05.08.2024
NAV * 26.00 AUD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 289'743'709
Anteilsklassevermögen *** 289'743'709
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.90% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.52% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.48% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +5.64% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.63% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +15.13% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +30.71% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +30.61% 30.05.2023
05.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wesfarmers Ltd 6.14%
Commonwealth Bank of Australia 5.96%
Westpac Banking Corp 5.16%
National Australia Bank Ltd 5.03%
Macquarie Group Ltd 4.77%
ANZ Group Holdings Ltd 4.71%
Goodman Group 4.57%
Transurban Group 4.44%
CSL Ltd 4.39%
Aristocrat Leisure Ltd 3.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)