UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia Universal UCITS ETF (AUD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE000XN05VU8
Valorennummer 121623695
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia Universal UCITS ETF (AUD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Australia
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the large and mid cap segments of the Australian market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 23.85 AUD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 23.60 AUD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 25.85 AUD 12.02.2025
52 Wochen Tief * 21.98 AUD 19.04.2024
NAV * 23.85 AUD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 260'138'364
Anteilsklassevermögen *** 260'138'364
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.85% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.11% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -3.94% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -3.37% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -1.98% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.41% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +19.81% 30.05.2023
01.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wesfarmers Ltd 5.68%
Commonwealth Bank of Australia 5.42%
Westpac Banking Corp 5.34%
ANZ Group Holdings Ltd 5.09%
Macquarie Group Ltd 4.82%
National Australia Bank Ltd 4.81%
CSL Ltd 4.77%
Goodman Group 4.49%
Transurban Group 4.38%
Aristocrat Leisure Ltd 3.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 27.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)