UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Australia Universal UCITS ETF AUD acc

Stammdaten

ISIN IE000XN05VU8
Valorennummer 121623695
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Australia Universal UCITS ETF AUD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Australia
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI Australia Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI Australia Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 25.14 AUD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 25.20 AUD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 27.03 AUD 21.08.2025
52 Wochen Tief * 22.42 AUD 07.04.2025
NAV * 25.14 AUD 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 296'178'247
Anteilsklassevermögen *** 296'178'247
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.22% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.06% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat -0.42% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate -5.47% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate -2.58% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +0.02% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +18.33% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +26.27% 30.05.2023
09.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Macquarie Group Ltd 5.26%
Commonwealth Bank of Australia 5.13%
Wesfarmers Ltd 5.09%
National Australia Bank Ltd 5.07%
Westpac Banking Corp 4.99%
CSL Ltd 4.90%
ANZ Group Holdings Ltd 4.82%
Transurban Group 4.47%
Goodman Group 4.35%
Northern Star Resources Ltd 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 06.01.2026

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)