ISIN | IE000XN05VU8 |
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No. de valeur | 121623695 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Australia Universal UCITS ETF AUD acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Australia |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the large and mid cap segments of the Australian market. |
Particularités |
Prix actuel * | 26.00 AUD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 26.03 AUD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 26.03 AUD | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 22.30 AUD | 05.08.2024 |
NAV * | 26.00 AUD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 289'743'709 | |
Actifs de la classe *** | 289'743'709 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.90% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.52% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +4.48% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +5.64% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.63% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +15.13% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +30.71% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +30.61% |
30.05.2023 - 05.06.2025
30.05.2023 05.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wesfarmers Ltd | 6.14% | |
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Commonwealth Bank of Australia | 5.96% | |
Westpac Banking Corp | 5.16% | |
National Australia Bank Ltd | 5.03% | |
Macquarie Group Ltd | 4.77% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 4.71% | |
Goodman Group | 4.57% | |
Transurban Group | 4.44% | |
CSL Ltd | 4.39% | |
Aristocrat Leisure Ltd | 3.57% | |
Dernière mise à jour des données | 30.05.2025 |
TER | 0.43% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |