ISIN | IE000XN05VU8 |
---|---|
No. de valeur | 121623695 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Australia Universal UCITS ETF AUD acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Australia |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI Australia Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI Australia Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track. |
Particularités |
Prix actuel * | 25.96 AUD | 21.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 26.29 AUD | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 26.29 AUD | 18.07.2025 |
Min 52 semaines * | 22.30 AUD | 05.08.2024 |
NAV * | 25.96 AUD | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 294'036'974 | |
Actifs de la classe *** | 294'036'974 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.75% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.01% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mois | +0.75% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +9.34% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | +2.80% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 an | +12.00% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 ans | +27.94% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 ans | +30.42% |
30.05.2023 - 21.07.2025
30.05.2023 21.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Macquarie Group Ltd | 5.29% | |
---|---|---|
Goodman Group | 5.25% | |
Westpac Banking Corp | 5.22% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 5.17% | |
Commonwealth Bank of Australia | 5.09% | |
National Australia Bank Ltd | 5.08% | |
CSL Ltd | 5.01% | |
Wesfarmers Ltd | 4.89% | |
Transurban Group | 3.95% | |
Aristocrat Leisure Ltd | 3.57% | |
Dernière mise à jour des données | 16.07.2025 |
TER | 0.43% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |