ISIN | IE000XN05VU8 |
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No. de valeur | 121623695 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (AUD) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Australia |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 25.08 AUD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 25.08 AUD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 25.24 AUD | 19.11.2024 |
Min 52 semaines * | 19.69 AUD | 27.11.2023 |
NAV * | 25.08 AUD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 113'687'314 | |
Actifs de la classe *** | 113'687'314 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.04% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.84% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +1.62% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +6.65% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +10.41% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +25.84% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +25.96% |
30.05.2023 - 21.11.2024
30.05.2023 21.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 5.88% | |
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Westpac Banking Corp | 5.67% | |
Macquarie Group Ltd | 5.50% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 5.25% | |
National Australia Bank Ltd | 5.24% | |
Goodman Group | 5.12% | |
Wesfarmers Ltd | 4.78% | |
CSL Ltd | 4.49% | |
Aristocrat Leisure Ltd | 3.61% | |
Transurban Group | 3.58% | |
Dernière mise à jour des données | 19.11.2024 |
TER | 0.43% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |