UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia Universal UCITS ETF (AUD) A-acc

Détails

ISIN IE000XN05VU8
No. de valeur 121623695
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia Universal UCITS ETF (AUD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Australia
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the large and mid cap segments of the Australian market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 23.85 AUD 01.04.2025
Prix précédent * 23.60 AUD 31.03.2025
Max 52 semaines * 25.85 AUD 12.02.2025
Min 52 semaines * 21.98 AUD 19.04.2024
NAV * 23.85 AUD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 260'138'364
Actifs de la classe *** 260'138'364
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.85% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.11% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -3.94% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -3.37% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -1.98% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +3.41% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +19.81% 30.05.2023
01.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Wesfarmers Ltd 5.68%
Commonwealth Bank of Australia 5.42%
Westpac Banking Corp 5.34%
ANZ Group Holdings Ltd 5.09%
Macquarie Group Ltd 4.82%
National Australia Bank Ltd 4.81%
CSL Ltd 4.77%
Goodman Group 4.49%
Transurban Group 4.38%
Aristocrat Leisure Ltd 3.98%
Dernière mise à jour des données 27.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.43%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)