ISIN | CH1238850460 |
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Numero di valore | 123885046 |
Bloomberg Global ID | BKBGBIC SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.69 CHF | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.08 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 106.06 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 94.85 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 99.69 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 99.69 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 99.69 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 123'817'565 | |
Attivo della classe *** | 98'274'581 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.89% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.58% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +2.28% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | -2.11% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | -1.67% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +4.86% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +2.21% |
27.04.2023 - 03.10.2025
27.04.2023 03.10.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 2.484% | 3.45% | |
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Allianz SE 3.2% | 3.09% | |
Reinsurance Group of America, Incorporated 5.75% | 2.77% | |
Intel Corporation 5.7% | 2.41% | |
BP Capital Markets B.V 3.36% | 2.40% | |
Bank of America Corp. 2.482% | 2.29% | |
Gilead Sciences Inc. 4.6% | 2.29% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.14% | 2.03% | |
Deutsche Bank AG 4.125% | 2.01% | |
Black Hills Corporation 6% | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.41% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |