BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF

Dati di base

ISIN CH1238850460
Numero di valore 123885046
Bloomberg Global ID BKBGBIC SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.57 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 100.59 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 106.06 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 94.85 CHF 11.04.2025
NAV * 100.57 CHF 08.01.2026
Issue Price * 100.57 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 100.57 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 126'247'133
Attivo della classe *** 100'524'816
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.76% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.60% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.51% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +3.47% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno -2.86% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +5.50% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +3.12% 27.04.2023
08.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 3.2% 3.04%
Morgan Stanley 2.484% 2.69%
Reinsurance Group of America, Incorporated 5.75% 2.68%
Intel Corporation 5.7% 2.47%
BP Capital Markets B.V 3.36% 2.24%
Bank of America Corp. 2.482% 2.24%
Gilead Sciences Inc. 4.6% 2.24%
JPMorgan Chase & Co. 5.14% 2.00%
Black Hills Corporation 6% 1.73%
Verizon Communications Inc. 2.355% 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)