BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF

Dati di base

ISIN CH1238850460
Numero di valore 123885046
Bloomberg Global ID BKBGBIC SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.47 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 97.17 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 106.06 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 94.85 CHF 11.04.2025
NAV * 97.47 CHF 03.07.2025
Issue Price * 97.47 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 97.47 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'452'791
Attivo della classe *** 94'389'854
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.03% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -0.99% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi -4.29% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -6.15% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno -4.36% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +0.88% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni -0.06% 27.04.2023
03.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Morgan Stanley 2.484% 3.46%
Allianz SE 3.2% 2.96%
Reinsurance Group of America, Incorporated 5.75% 2.82%
Intel Corporation 5.7% 2.51%
BP Capital Markets B.V 3.36% 2.40%
Gilead Sciences Inc. 4.6% 2.33%
Bank of America Corp. 2.482% 2.31%
JPMorgan Chase & Co. 5.14% 2.13%
Deutsche Bank AG 4.125% 2.02%
Black Hills Corporation 6% 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.39%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)