ISIN | CH1238850460 |
---|---|
No. de valeur | 123885046 |
Bloomberg Global ID | BKBGBIC SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.23 CHF | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 101.73 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 104.17 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 93.18 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 101.23 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | 101.53 CHF | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 101.53 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 116'414'522 | |
Actifs de la classe *** | 93'394'553 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.13% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.23% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -1.17% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +0.61% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +5.25% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +2.39% |
27.04.2023 - 06.09.2024
27.04.2023 06.09.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE 0% | 2.56% | |
---|---|---|
Barclays PLC 0% | 1.60% | |
BNP Paribas SA 0% | 1.54% | |
BNP Paribas SA 3.625% | 1.31% | |
Bank of America Corp. 6.11% | 1.25% | |
Morgan Stanley 0% | 1.24% | |
Morgan Stanley 0% | 1.18% | |
Credit Agricole S.A. 0% | 1.17% | |
Barclays PLC 0% | 1.15% | |
Allianz SE 0% | 1.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.39% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |