BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF

Stammdaten

ISIN CH1238850460
Valorennummer 123885046
Bloomberg Global ID BKBGBIC SW
Fondsname BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF
Fondsanbieter Basler Kantonalbank Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fondsanbieter Basler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, in Emittenten zu investieren, die definierte Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen und somit ein überdurchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil aufweisen. Die Selektion basiert auf den Nachhaltigkeitsratings von MSCI ESG Research LLC. Dabei wird die Widerstands-fähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ökologischen, sozialen und Governance-Risiken (ESG) bewertet. Es werden systematisch Branchenführer und Nachzügler anhand ihrer Exposition gegenüber ESG-Risiken identifiziert, um festzustellen, wie gut sie diese Risiken im Vergleich zu ihren Mitbe-werbern managen. Es kommen Ausschlusskriterien (negatives Screening) als auch Positiv-Kriterien (Best-in-Class-Ansatz) zur Anwendung. Zur Umsetzung des Nachhaltigkeitszieles werden zunächst Nachhaltigkeitsfaktoren und Unternehmen mit er-heblichen ESG Risiken identifiziert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.23 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 101.73 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 104.17 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 93.18 CHF 20.10.2023
NAV * 101.23 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis * 101.53 CHF 06.09.2024
Rücknahmepreis * 101.53 CHF 06.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 116'414'522
Anteilsklassevermögen *** 93'394'553
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.13% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.23% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -1.17% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +0.61% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +5.25% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +2.39% 27.04.2023
06.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Allianz SE 0% 2.56%
Barclays PLC 0% 1.60%
BNP Paribas SA 0% 1.54%
BNP Paribas SA 3.625% 1.31%
Bank of America Corp. 6.11% 1.25%
Morgan Stanley 0% 1.24%
Morgan Stanley 0% 1.18%
Credit Agricole S.A. 0% 1.17%
Barclays PLC 0% 1.15%
Allianz SE 0% 1.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.39%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)