BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF

Stammdaten

ISIN CH1238850460
Valorennummer 123885046
Bloomberg Global ID BKBGBIC SW
Fondsname BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF
Fondsanbieter Basler Kantonalbank Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fondsanbieter Basler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, in Emittenten zu investieren, die definierte Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen und somit ein überdurchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil aufweisen. Die Selektion basiert auf den Nachhaltigkeitsratings von MSCI ESG Research LLC. Dabei wird die Widerstands-fähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ökologischen, sozialen und Governance-Risiken (ESG) bewertet. Es werden systematisch Branchenführer und Nachzügler anhand ihrer Exposition gegenüber ESG-Risiken identifiziert, um festzustellen, wie gut sie diese Risiken im Vergleich zu ihren Mitbe-werbern managen. Es kommen Ausschlusskriterien (negatives Screening) als auch Positiv-Kriterien (Best-in-Class-Ansatz) zur Anwendung. Zur Umsetzung des Nachhaltigkeitszieles werden zunächst Nachhaltigkeitsfaktoren und Unternehmen mit er-heblichen ESG Risiken identifiziert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.18 CHF 13.05.2025
Vorheriger Preis * 99.24 CHF 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 106.06 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 94.85 CHF 11.04.2025
NAV * 99.18 CHF 13.05.2025
Ausgabepreis * 99.18 CHF 13.05.2025
Rücknahmepreis * 99.18 CHF 13.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 118'988'883
Anteilsklassevermögen *** 94'208'270
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.38% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +3.63% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -5.65% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate -2.71% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr -2.05% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +2.42% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +1.69% 27.04.2023
13.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Morgan Stanley 2.484% 3.47%
Allianz SE 3.2% 3.14%
Rothesay Life PLC 7% 2.92%
Reinsurance Group of America, Incorporated 5.75% 2.84%
UBS Group AG 6.85% 2.78%
Intel Corporation 5.7% 2.58%
Gilead Sciences Inc. 4.6% 2.36%
ING Groep N.V. 4.25% 2.33%
Bank of America Corp. 2.482% 2.32%
Barclays PLC 9.625% 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.39%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)