Raiffeisen Futura - Global Stock A

Dati di base

ISIN CH0011981005
Numero di valore 1198100
Bloomberg Global ID VRFGLST SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Global Stock A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Futura Global Stock investe su scala mondiale in azioni e titoli di tipo azionario di imprese che sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.19 CHF 04.08.2025
Prezzo precedente * 131.41 CHF 31.07.2025
Max 52 settimani * 142.38 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 113.93 CHF 08.04.2025
NAV * 131.19 CHF 04.08.2025
Issue Price * 131.19 CHF 04.08.2025
Redemption Price * 131.19 CHF 04.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'418'554
Attivo della classe *** 120'390'471
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.07% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese +1.71% 07.07.2025
04.08.2025
3 mesi +6.15% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi -5.56% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +11.91% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +22.60% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +18.45% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +42.56% 04.08.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.9308
ADDI Date 04.08.2025

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.95%
Microsoft Corp 4.52%
MercadoLibre Inc 1.69%
Visa Inc Class A 1.65%
Eli Lilly and Co 1.64%
RELX PLC 1.59%
Broadcom Inc 1.46%
AstraZeneca PLC 1.41%
AXA SA 1.36%
The Home Depot Inc 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)