Raiffeisen Futura - Global Stock A

Détails

ISIN CH0011981005
No. de valeur 1198100
Bloomberg Global ID VRFGLST SW
Nom de fond Raiffeisen Futura - Global Stock A
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au niveau mondial en actions et autres titres analogues transférables d´entreprises, soumises à une sélection rigoureuse selon des critères écologiques et ethiques. Le potentiel en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice est bon à supérieur à la moyenne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.44 CHF 31.07.2024
Prix précédent * 128.14 CHF 30.07.2024
Max 52 semaines * 134.59 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 100.81 CHF 27.10.2023
NAV * 129.44 CHF 31.07.2024
Issue Price * 129.44 CHF 31.07.2024
Redemption Price * 129.44 CHF 31.07.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 172'166'886
Actifs de la classe *** 124'529'073
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.10% 29.12.2023
31.07.2024
1 mois -1.18% 01.07.2024
31.07.2024
3 mois +3.63% 30.04.2024
31.07.2024
6 mois +12.62% 31.01.2024
31.07.2024
1 an +18.60% 31.07.2023
31.07.2024
2 ans +18.98% 02.08.2022
31.07.2024
3 ans +11.31% 02.08.2021
31.07.2024
5 ans +36.53% 31.07.2019
31.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 5.9308
ADDI Date 31.07.2024

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.16%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 5.02%
NVIDIA Corp 3.85%
Mastercard Inc Class A 1.73%
Eli Lilly and Co 1.50%
Lowe's Companies Inc 1.46%
TJX Companies Inc 1.40%
Accenture PLC Class A 1.39%
Unilever PLC 1.33%
AXA SA 1.13%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)