Raiffeisen Futura - Global Stock A

Stammdaten

ISIN CH0011981005
Valorennummer 1198100
Bloomberg Global ID VRFGLST SW
Fondsname Raiffeisen Futura - Global Stock A
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen weltweit, in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, in Derivate auf die erwähnten Beteiligungswertpapiere und –rechte, in auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.44 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 128.14 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 134.59 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 100.81 CHF 27.10.2023
NAV * 129.44 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis * 129.44 CHF 31.07.2024
Rücknahmepreis * 129.44 CHF 31.07.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 172'166'886
Anteilsklassevermögen *** 124'529'073
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.10% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat -1.18% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +3.63% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +12.62% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +18.60% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +18.98% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre +11.31% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +36.53% 31.07.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5.9308
ADDI Date 31.07.2024

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.16%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 5.02%
NVIDIA Corp 3.85%
Mastercard Inc Class A 1.73%
Eli Lilly and Co 1.50%
Lowe's Companies Inc 1.46%
TJX Companies Inc 1.40%
Accenture PLC Class A 1.39%
Unilever PLC 1.33%
AXA SA 1.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)