ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH

Dati di base

ISIN LU2452875698
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH
Offerente del fondo Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefono: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Offerente del fondo Axion Swiss Bank SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.27 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 109.95 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 124.30 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 104.38 CHF 07.04.2025
NAV * 108.27 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'945'783
Attivo della classe *** 8'557'745
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.34% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -8.10% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -10.53% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -9.78% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -1.15% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +11.46% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +8.27% 26.04.2022
16.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C 9.17%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 9.13%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR 4.99%
Apple Inc 4.42%
Microsoft Corp 4.14%
NVIDIA Corp 3.59%
Spain (Kingdom of) 2.15% 2.73%
Alphabet Inc Class C 2.70%
Amazon.com Inc 2.49%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.97%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2022

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)