ISIN | LU2452875698 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.09 CHF | 26.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.08 CHF | 25.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.30 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.64 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 118.09 CHF | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'578'090 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'929'905 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.20% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
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1 Monat | -3.55% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | -2.93% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 Monate | -1.36% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 Jahr | +5.56% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 Jahre | +25.24% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 Jahre | +18.09% |
26.04.2022 - 26.03.2025
26.04.2022 26.03.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 8.68% | |
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Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | 7.99% | |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 4.38% | |
Microsoft Corp | 4.37% | |
Apple Inc | 4.35% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.12% | |
Alphabet Inc Class C | 2.97% | |
Amazon.com Inc | 2.81% | |
Spain (Kingdom of) 2.15% | 2.75% | |
NVIDIA Corp | 2.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.97% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2022 |