ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH

Stammdaten

ISIN LU2452875698
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.22 CHF 17.12.2025
Vorheriger Preis * 133.13 CHF 16.12.2025
52 Wochen Hoch * 135.29 CHF 12.11.2025
52 Wochen Tief * 104.38 CHF 07.04.2025
NAV * 132.22 CHF 17.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'170'182
Anteilsklassevermögen *** 12'912'844
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.50% 31.12.2024
17.12.2025
1 Monat -0.17% 17.11.2025
17.12.2025
3 Monate +3.26% 17.09.2025
17.12.2025
6 Monate +11.35% 17.06.2025
17.12.2025
1 Jahr +7.84% 17.12.2024
17.12.2025
2 Jahre +26.24% 18.12.2023
17.12.2025
3 Jahre +47.32% 19.12.2022
17.12.2025
5 Jahre +32.22% 26.04.2022
17.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C 8.43%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 8.41%
NVIDIA Corp 5.54%
Apple Inc 4.62%
Microsoft Corp 4.25%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR 4.13%
Amundi Core MSCI World ETF Acc 4.06%
Alphabet Inc Class C 2.89%
Amazon.com Inc 2.23%
Coca-Cola Co 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.96%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)