ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH

Stammdaten

ISIN LU2452875698
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.66 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 113.76 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 124.30 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 104.38 CHF 07.04.2025
NAV * 114.66 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'065'232
Anteilsklassevermögen *** 8'837'566
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.04% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +9.42% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -6.58% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -5.19% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +2.18% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +18.55% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +19.14% 10.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +14.66% 26.04.2022
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 9.28%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C 9.20%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR 4.94%
Apple Inc 4.77%
Microsoft Corp 4.03%
NVIDIA Corp 3.49%
Spain (Kingdom of) 2.15% 2.93%
Alphabet Inc Class C 2.52%
Amazon.com Inc 2.30%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.95%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2022

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)