ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH

Stammdaten

ISIN LU2452875698
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.71 CHF 24.06.2025
Vorheriger Preis * 118.47 CHF 20.06.2025
52 Wochen Hoch * 124.30 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 104.38 CHF 07.04.2025
NAV * 119.71 CHF 24.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'710'248
Anteilsklassevermögen *** 9'437'243
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.86% 31.12.2024
24.06.2025
1 Monat +2.03% 26.05.2025
24.06.2025
3 Monate +0.65% 24.03.2025
24.06.2025
6 Monate -1.59% 27.12.2024
24.06.2025
1 Jahr +3.65% 24.06.2024
24.06.2025
2 Jahre +19.35% 26.06.2023
24.06.2025
3 Jahre +26.10% 24.06.2022
24.06.2025
5 Jahre +19.71% 26.04.2022
24.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C 9.02%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 8.78%
Apple Inc 5.23%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR 5.00%
Microsoft Corp 4.32%
NVIDIA Corp 3.87%
Alphabet Inc Class C 2.86%
Amazon.com Inc 2.27%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 2.20%
Intel Corp 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.95%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)