ISIN | CH0491117989 |
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Numero di valore | 49111798 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | MEAG Insurance Fund - Tied Assets (CHF) I CHF |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.77 CHF | 31.03.2023 |
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Prezzo precedente * | 91.76 CHF | 24.03.2023 |
Max 52 settimani * | 96.22 CHF | 04.04.2022 |
Min 52 settimani * | 13.77 CHF | 31.03.2023 |
NAV * | 13.77 CHF | 31.03.2023 |
Issue Price * | 13.77 CHF | 31.03.2023 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -85.10% |
28.02.2023 - 31.03.2023
28.02.2023 31.03.2023 |
3 mesi | -85.08% |
03.01.2023 - 31.03.2023
03.01.2023 31.03.2023 |
6 mesi | -84.99% |
30.09.2022 - 31.03.2023
30.09.2022 31.03.2023 |
1 anno | -85.68% |
31.03.2022 - 31.03.2023
31.03.2022 31.03.2023 |
2 anni | -86.28% |
31.03.2021 - 31.03.2023
31.03.2021 31.03.2023 |
3 anni | -85.29% |
31.03.2020 - 31.03.2023
31.03.2020 31.03.2023 |
5 anni | -86.23% |
23.10.2019 - 31.03.2023
23.10.2019 31.03.2023 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |