MEAG Insurance Fund - Tied Assets (CHF) I CHF

Stammdaten

ISIN CH0491117989
Valorennummer 49111798
Bloomberg Global ID
Fondsname MEAG Insurance Fund - Tied Assets (CHF) I CHF
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.77 CHF 31.03.2023
Vorheriger Preis * 91.76 CHF 24.03.2023
52 Wochen Hoch * 96.22 CHF 04.04.2022
52 Wochen Tief * 13.77 CHF 31.03.2023
NAV * 13.77 CHF 31.03.2023
Ausgabepreis * 13.77 CHF 31.03.2023
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -85.10% 28.02.2023
31.03.2023
3 Monate -85.08% 03.01.2023
31.03.2023
6 Monate -84.99% 30.09.2022
31.03.2023
1 Jahr -85.68% 31.03.2022
31.03.2023
2 Jahre -86.28% 31.03.2021
31.03.2023
3 Jahre -85.29% 31.03.2020
31.03.2023
5 Jahre -86.23% 23.10.2019
31.03.2023

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)