MEAG Insurance Fund - Tied Assets (CHF) I CHF

Stammdaten

ISIN CH0491117989
Valorennummer 49111798
Bloomberg Global ID
Fondsname MEAG Insurance Fund - Tied Assets (CHF) I CHF
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.77 CHF 31.03.2023
Vorheriger Preis * 91.76 CHF 24.03.2023
52 Wochen Hoch * 96.22 CHF 04.04.2022
52 Wochen Tief * 13.77 CHF 31.03.2023
NAV * 13.77 CHF 31.03.2023
Ausgabepreis * 13.77 CHF 31.03.2023
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -85.10% 28.02.2023
31.03.2023
3 Monate -85.08% 03.01.2023
31.03.2023
6 Monate -84.99% 30.09.2022
31.03.2023
1 Jahr -85.68% 31.03.2022
31.03.2023
2 Jahre -86.28% 31.03.2021
31.03.2023
3 Jahre -85.29% 31.03.2020
31.03.2023
5 Jahre -86.23% 23.10.2019
31.03.2023

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)