MEAG Insurance Fund - Tied Assets (CHF) I CHF

Détails

ISIN CH0491117989
No. de valeur 49111798
Bloomberg Global ID
Nom de fond MEAG Insurance Fund - Tied Assets (CHF) I CHF
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.77 CHF 31.03.2023
Prix précédent * 91.76 CHF 24.03.2023
Max 52 semaines * 96.22 CHF 04.04.2022
Min 52 semaines * 13.77 CHF 31.03.2023
NAV * 13.77 CHF 31.03.2023
Issue Price * 13.77 CHF 31.03.2023
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -85.10% 28.02.2023
31.03.2023
3 mois -85.08% 03.01.2023
31.03.2023
6 mois -84.99% 30.09.2022
31.03.2023
1 an -85.68% 31.03.2022
31.03.2023
2 ans -86.28% 31.03.2021
31.03.2023
3 ans -85.29% 31.03.2020
31.03.2023
5 ans -86.23% 23.10.2019
31.03.2023

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)