StarCapital Dynamic Bonds I EUR

Stammdaten

ISIN LU0340783603
Valorennummer 3687664
Bloomberg Global ID BBG000SJR203
Fondsname StarCapital Dynamic Bonds I EUR
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield MT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilfonds wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an anderen anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Märkten, gehandelte Anleihen aller Art, inklusive Zerobonds sowie fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, investiert. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Wandelanleihen und Optionsanleihen investiert werden. Sofern die Ausübung der Wandelanleihen zu einer Andienung von Aktien führt, sind diese zu veräußern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'505.53 EUR 07.11.2025
Vorheriger Preis * 1'506.45 EUR 06.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'525.48 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'462.64 EUR 15.04.2025
NAV * 1'505.53 EUR 07.11.2025
Ausgabepreis * 1'550.70 EUR 07.11.2025
Rücknahmepreis * 1'505.53 EUR 07.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'971'170
Anteilsklassevermögen *** 4'345'935
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.50% 30.12.2024
07.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.48% 30.12.2024
07.11.2025
1 Monat +0.04% 07.10.2025
07.11.2025
3 Monate -0.06% 07.08.2025
07.11.2025
6 Monate +1.73% 07.05.2025
07.11.2025
1 Jahr +1.81% 07.11.2024
07.11.2025
2 Jahre +10.81% 07.11.2023
07.11.2025
3 Jahre +16.70% 07.11.2022
07.11.2025
5 Jahre -2.95% 09.11.2020
07.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E.ON SE 3.88% 2.80%
Telefonica Europe B V 2.88% 2.67%
TotalEnergies SE 2% 2.51%
Bayer AG 0.63% 2.32%
Exxon Mobil Corp. 0.84% 2.32%
Balder Finland Oyj 1% 2.18%
Logicor Financing S.a r.l. 1.63% 2.18%
CIMIC Finance Limited 1.5% 2.02%
OMV AG 2.88% 1.94%
Fnac Darty SA 6% 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)