UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Dividend ESG (CHF) A-dis

Dati di base

ISIN CH1244681594
Numero di valore 124468159
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Dividend ESG (CHF) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.85 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 12.79 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 13.67 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 12.30 CHF 28.11.2023
NAV * 12.85 CHF 21.11.2024
Issue Price * 12.85 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 12.85 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'081'307
Attivo della classe *** 24'081'307
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.40% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.98% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.99% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -2.46% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.64% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +3.39% 13.04.2023
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Re AG 17.61%
Novartis AG Registered Shares 15.04%
Nestle SA 11.04%
Kuehne + Nagel International AG 9.28%
Zurich Insurance Group AG 9.07%
Roche Holding AG 8.85%
Galenica Ltd 7.58%
Adecco Group AG 5.07%
Lonza Group Ltd 3.00%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 19.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)