UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis

Dati di base

ISIN CH1244681594
Numero di valore 124468159
Bloomberg Global ID CHDIV SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.67 CHF 21.01.2026
Prezzo precedente * 13.76 CHF 20.01.2026
Max 52 settimani * 14.01 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 11.95 CHF 09.04.2025
NAV * 13.67 CHF 21.01.2026
Issue Price * 13.67 CHF 21.01.2026
Redemption Price * 13.67 CHF 21.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'261'312
Attivo della classe *** 46'684'197
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.48% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +0.16% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +3.39% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +4.81% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +9.48% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +10.75% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +14.24% 13.04.2023
21.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 16.78%
Novartis AG Registered Shares 15.42%
Zurich Insurance Group AG 13.96%
Nestle SA 12.87%
Swiss Re AG 11.70%
Partners Group Holding AG 9.95%
Helvetia Baloise Holding AG 6.37%
SGS AG 6.34%
Swisscom AG 6.17%
Kuehne + Nagel International AG 3.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 15.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)