ISIN | CH1244681594 |
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Numero di valore | 124468159 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Dividend Screened ETF CHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.10 CHF | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.03 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 14.01 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 11.95 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 13.10 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | 13.10 CHF | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 13.10 CHF | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'121'955 | |
Attivo della classe *** | 37'151'888 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.89% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.21% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | -0.26% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | -4.47% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +3.15% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +9.88% |
12.10.2023 - 02.10.2025
12.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +9.44% |
13.04.2023 - 02.10.2025
13.04.2023 02.10.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 17.94% | |
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Zurich Insurance Group AG | 16.39% | |
Kuehne + Nagel International AG | 13.77% | |
Nestle SA | 12.37% | |
Roche Holding AG | 11.44% | |
Galenica Ltd | 8.06% | |
Swiss Re AG | 6.46% | |
SGS AG | 2.80% | |
Clariant AG Registered Shares | 2.33% | |
Sonova Holding AG | 2.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 23.09.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |