ISIN | CH1244681594 |
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Numero di valore | 124468159 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Dividend Screened ETF CHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.36 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.43 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 14.36 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 12.24 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 13.36 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 13.36 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 13.36 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'562'252 | |
Attivo della classe *** | 33'641'198 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.36% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -3.57% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | -4.94% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +6.36% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +1.90% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +8.82% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +8.89% |
13.04.2023 - 30.06.2025
13.04.2023 30.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.05% | |
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Zurich Insurance Group AG | 15.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.55% | |
Swiss Re AG | 11.35% | |
Roche Holding AG | 8.69% | |
Kuehne + Nagel International AG | 8.52% | |
Galenica Ltd | 7.88% | |
Adecco Group AG | 7.29% | |
Clariant AG Registered Shares | 2.52% | |
Holcim Ltd | 2.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.05.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |