ISIN | CH1244681594 |
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Numero di valore | 124468159 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland IMI Dividend Screened (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.33 CHF | 24.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.41 CHF | 21.03.2025 |
Max 52 settimani * | 14.48 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 12.30 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 14.33 CHF | 24.03.2025 |
Issue Price * | 14.33 CHF | 24.03.2025 |
Redemption Price * | 14.33 CHF | 24.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'162'640 | |
Attivo della classe *** | 31'162'640 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.24% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
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1 mese | +2.80% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mesi | +14.38% |
24.12.2024 - 24.03.2025
24.12.2024 24.03.2025 |
6 mesi | +8.61% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 anno | +13.28% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 anni | +15.94% |
13.04.2023 - 24.03.2025
13.04.2023 24.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.69% | |
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Novartis AG Registered Shares | 14.51% | |
Zurich Insurance Group AG | 13.63% | |
Swiss Re AG | 11.13% | |
Roche Holding AG | 9.57% | |
Kuehne + Nagel International AG | 9.45% | |
Adecco Group AG | 8.94% | |
Galenica Ltd | 7.09% | |
Holcim Ltd | 2.30% | |
Lonza Group Ltd | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 19.03.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |