ISIN | CH1244681594 |
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Numero di valore | 124468159 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Dividend Screened ETF CHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.42 CHF | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.39 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 14.36 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 12.24 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 13.42 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | 13.42 CHF | 18.07.2025 |
Redemption Price * | 13.42 CHF | 18.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'977'139 | |
Attivo della classe *** | 34'996'245 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.85% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.52% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +0.59% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +5.27% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +1.39% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +10.30% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +9.40% |
13.04.2023 - 18.07.2025
13.04.2023 18.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 16.79% | |
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Zurich Insurance Group AG | 15.41% | |
Kuehne + Nagel International AG | 14.33% | |
Nestle SA | 12.92% | |
Roche Holding AG | 10.58% | |
Galenica Ltd | 7.85% | |
Swiss Re AG | 5.96% | |
SGS AG | 2.62% | |
Clariant AG Registered Shares | 2.45% | |
Sonova Holding AG | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |