ISIN | CH1244681594 |
---|---|
Valorennummer | 124468159 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Dividend ESG (CHF) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield ESG Low Carbon Select Net Total Return CHF nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield ESG Low Carbon Select Net Total Return CHF Index enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilver-mögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield ESG Low Carbon Select Net Total Return CHF Index grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.90 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 13.07 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 13.67 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.08 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 12.90 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 12.90 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 12.90 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'081'307 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'081'307 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.84% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -3.13% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -4.81% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.41% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +7.17% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +3.84% |
13.04.2023 - 31.10.2024
13.04.2023 31.10.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 15.42% | |
---|---|---|
Swiss Re AG | 15.38% | |
Nestle SA | 11.62% | |
Roche Holding AG | 9.47% | |
Kuehne + Nagel International AG | 9.37% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.63% | |
Galenica Ltd | 7.43% | |
Adecco Group AG | 5.75% | |
Lonza Group Ltd | 3.07% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.10.2024 |
TER | 0.20% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |