UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Dividend ESG (CHF) A-dis

Stammdaten

ISIN CH1244681594
Valorennummer 124468159
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Dividend ESG (CHF) A-dis
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield ESG Low Carbon Select Net Total Return CHF nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield ESG Low Carbon Select Net Total Return CHF Index enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilver-mögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield ESG Low Carbon Select Net Total Return CHF Index grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.90 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 13.07 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 13.67 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 12.08 CHF 07.11.2023
NAV * 12.90 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 12.90 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 12.90 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'081'307
Anteilsklassevermögen *** 24'081'307
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.84% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.13% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -4.81% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.41% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +7.17% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +3.84% 13.04.2023
31.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 15.42%
Swiss Re AG 15.38%
Nestle SA 11.62%
Roche Holding AG 9.47%
Kuehne + Nagel International AG 9.37%
Zurich Insurance Group AG 8.63%
Galenica Ltd 7.43%
Adecco Group AG 5.75%
Lonza Group Ltd 3.07%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)