ISIN | CH1253163591 |
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Numero di valore | 125316359 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.05 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.02 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 107.05 CHF | 19.11.2024 |
Min 52 settimani * | 102.59 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 107.05 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 137'924'322 | |
Attivo della classe *** | 124'753'820 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.18% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.31% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.11% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.76% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +4.24% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +7.05% |
03.04.2023 - 21.11.2024
03.04.2023 21.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Syngenta Finance AG 1.625% | 2.45% | |
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CA Auto Finance Suisse SA 0.0519% | 2.41% | |
Massmutual Global Funding II 2.65% | 1.71% | |
Credit Agricole Home Loan SFH 1.825% | 1.68% | |
Bell Food Group AG 1.55% | 1.64% | |
UBS Switzerland AG 1.82% | 1.64% | |
Swiss Prime Site AG 0.825% | 1.61% | |
Zuercher Kantonalbank 2.75% | 1.44% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% | 1.29% | |
Export-Import Bank of Korea 2.0175% | 1.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |