ISIN | CH1253163591 |
---|---|
Numero di valore | 125316359 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.75 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 106.57 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 106.98 CHF | 28.10.2024 |
Min 52 settimani * | 102.30 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 106.75 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 137'924'322 | |
Attivo della classe *** | 124'753'820 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.89% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.33% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.08% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.48% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +4.39% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +6.75% |
03.04.2023 - 31.10.2024
03.04.2023 31.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Syngenta Finance AG 1.625% | 2.22% | |
---|---|---|
CA Auto Finance Suisse SA 0.0519% | 2.18% | |
Digital Constellation BV 1.7% | 1.84% | |
Massmutual Global Funding II 2.65% | 1.55% | |
Credit Agricole Home Loan SFH 1.825% | 1.51% | |
UBS Switzerland AG 1.82% | 1.51% | |
Bell Food Group AG 1.55% | 1.48% | |
Swiss Prime Site AG 0.825% | 1.45% | |
Zuercher Kantonalbank 2.75% | 1.30% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% | 1.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |