Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF NT CHF

Dati di base

ISIN CH1253163591
Numero di valore 125316359
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.75 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 106.57 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 106.98 CHF 28.10.2024
Min 52 settimani * 102.30 CHF 10.11.2023
NAV * 106.75 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'924'322
Attivo della classe *** 124'753'820
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.89% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.33% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.08% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.48% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +4.39% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +6.75% 03.04.2023
31.10.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.41
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Syngenta Finance AG 1.625% 2.22%
CA Auto Finance Suisse SA 0.0519% 2.18%
Digital Constellation BV 1.7% 1.84%
Massmutual Global Funding II 2.65% 1.55%
Credit Agricole Home Loan SFH 1.825% 1.51%
UBS Switzerland AG 1.82% 1.51%
Bell Food Group AG 1.55% 1.48%
Swiss Prime Site AG 0.825% 1.45%
Zuercher Kantonalbank 2.75% 1.30%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% 1.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)