ISIN | CH1253163591 |
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Valor Number | 125316359 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF NT CHF |
Fund Provider |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fund Provider | Swisscanto Fondsleitung AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset Class | Bonds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Special conditions apply to the issue of units |
Redemption Condition | Special conditions apply to the redemption of units |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitspolitik "Responsible" des Vermögensverwalters zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf den Schweizer Franken lauten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Peculiarities |
Current Price * | 107.63 CHF | 16.05.2025 |
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Previous Price * | 107.53 CHF | 15.05.2025 |
52 Week High * | 107.78 CHF | 07.05.2025 |
52 Week Low * | 102.90 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 107.63 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 207,530,727 | |
Unit/Share Assets *** | 206,891,467 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.71% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
1 month | +0.52% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 months | +0.76% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 months | +1.40% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 year | +4.14% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 years | +7.85% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 years | +8.52% |
03.04.2023 - 16.05.2025
03.04.2023 16.05.2025 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
National Bank of Canada 1.9575% | 1.78% | |
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Swiss Prime Site AG 0.825% | 1.46% | |
Bank of Nova Scotia 0.278% | 1.26% | |
Kommunalbanken AS 1.275% | 1.25% | |
BNP Paribas SA 0.5275% | 1.15% | |
Athene Global Funding 0.85% | 1.08% | |
Massmutual Global Funding II 2.65% | 1.04% | |
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 1.825% | 1.02% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 1.02% | |
Zuercher Kantonalbank 1.85% | 1.01% | |
Last data update | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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TER date | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.04.2025 |