Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF NT CHF

Détails

ISIN CH1253163591
No. de valeur 125316359
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF NT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.61 CHF 27.06.2025
Prix précédent * 107.75 CHF 26.06.2025
Max 52 semaines * 108.08 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 103.83 CHF 02.07.2024
NAV * 107.61 CHF 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 208'500'279
Actifs de la classe *** 207'868'530
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.69% 31.12.2024
27.06.2025
1 mois -0.32% 27.05.2025
27.06.2025
3 mois +0.74% 27.03.2025
27.06.2025
6 mois +0.76% 27.12.2024
27.06.2025
1 an +3.56% 27.06.2024
27.06.2025
2 ans +7.85% 27.06.2023
27.06.2025
3 ans +8.50% 03.04.2023
27.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.03
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

National Bank of Canada 1.9575% 1.77%
Swiss Prime Site AG 0.825% 1.45%
Bank of Nova Scotia 0.278% 1.25%
Kommunalbanken AS 1.275% 1.24%
BNP Paribas SA 0.5275% 1.15%
Athene Global Funding 0.85% 1.08%
Massmutual Global Funding II 2.65% 1.02%
Zuercher Kantonalbank 1.85% 1.01%
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 1.825% 1.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 1.00%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)