Barron Total Return Fund A

Dati di base

ISIN CH1113531375
Numero di valore 111353137
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Barron Total Return Fund A
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.37 CHF 01.10.2025
Prezzo precedente * 98.14 CHF 30.09.2025
Max 52 settimani * 98.37 CHF 01.10.2025
Min 52 settimani * 92.46 CHF 16.04.2025
NAV * 98.37 CHF 01.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'630'687
Attivo della classe *** 7'630'687
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.92% 31.12.2024
01.10.2025
1 mese +1.23% 03.09.2025
01.10.2025
3 mesi +2.89% 02.07.2025
01.10.2025
6 mesi +1.44% 02.04.2025
01.10.2025
1 anno +2.86% 02.10.2024
01.10.2025
2 anni +8.31% 04.10.2023
01.10.2025
3 anni +10.02% 03.10.2022
01.10.2025
5 anni -0.38% 21.05.2021
01.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Barron Equity Fund A 19.76%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 17.38%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis 11.98%
iShares Global HY Corp Bd CHFH ETF Dist 7.31%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 6.63%
Invesco Physical Gold ETC 5.49%
SWC (CH) Silver ETF EA CHF 4.50%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 4.44%
SWC (CH) Platinum ETF EA CHF 2.49%
iShares iBonds Dec 2028Trm€CorpETFEURInc 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 2.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR 197.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)