Barron Total Return Fund A

Dati di base

ISIN CH1113531375
Numero di valore 111353137
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Barron Total Return Fund A
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.83 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 95.61 CHF 30.05.2025
Max 52 settimani * 96.97 CHF 02.04.2025
Min 52 settimani * 92.46 CHF 16.04.2025
NAV * 95.83 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'359'256
Attivo della classe *** 7'359'256
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.26% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +0.62% 07.05.2025
04.06.2025
3 mesi -0.38% 05.03.2025
04.06.2025
6 mesi -0.20% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +1.36% 05.06.2024
04.06.2025
2 anni +4.10% 07.06.2023
04.06.2025
3 anni +3.91% 13.06.2022
04.06.2025
5 anni -2.95% 21.05.2021
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 2.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR 197.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)