Barron Total Return Fund A

Dati di base

ISIN CH1113531375
Numero di valore 111353137
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Barron Total Return Fund A
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.44 CHF 26.03.2025
Prezzo precedente * 95.87 CHF 19.03.2025
Max 52 settimani * 96.65 CHF 12.02.2025
Min 52 settimani * 93.49 CHF 17.04.2024
NAV * 96.44 CHF 26.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'402'413
Attivo della classe *** 7'402'413
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.90% 31.12.2024
26.03.2025
1 mese -0.02% 26.02.2025
26.03.2025
3 mesi +0.70% 27.12.2024
26.03.2025
6 mesi +0.93% 30.09.2024
26.03.2025
1 anno +1.91% 27.03.2024
26.03.2025
2 anni +6.41% 29.03.2023
26.03.2025
3 anni +2.20% 28.03.2022
26.03.2025
5 anni -2.33% 21.05.2021
26.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 2.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR 197.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)