Barron Total Return Fund A

Dati di base

ISIN CH1113531375
Numero di valore 111353137
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Barron Total Return Fund A
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.89 CHF 22.10.2025
Prezzo precedente * 100.18 CHF 15.10.2025
Max 52 settimani * 100.18 CHF 15.10.2025
Min 52 settimani * 92.46 CHF 16.04.2025
NAV * 98.89 CHF 22.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'830'053
Attivo della classe *** 7'830'053
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.46% 31.12.2024
22.10.2025
1 mese +1.37% 24.09.2025
22.10.2025
3 mesi +2.67% 23.07.2025
22.10.2025
6 mesi +5.80% 23.04.2025
22.10.2025
1 anno +3.43% 23.10.2024
22.10.2025
2 anni +9.59% 25.10.2023
22.10.2025
3 anni +10.38% 24.10.2022
22.10.2025
5 anni +0.15% 21.05.2021
22.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Barron Equity Fund A 19.32%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 16.95%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis 11.68%
iShares Global HY Corp Bd CHFH ETF Dist 7.16%
Ubs Swiss Mix Sima 6.37%
Invesco Physical Gold ETC 5.92%
SWC (CH) Silver ETF EA CHF 5.12%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 4.35%
SWC (CH) Platinum ETF EA CHF 2.80%
iShares iBonds Dec 2028Trm€CorpETFEURInc 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 2.24%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR 49.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)